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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 6 772.00 | 7 190.00 | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 13 118.00 | 3 441.00 | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 96 947.00 | 16 369.00 | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 113.00 | 89 144.00 | 20 969.00 | 110 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 803.00 | 211 354.00 | 49 449.00 | 260 803.00 |
BT Marchandises | 318 222.00 | 25 577.00 | 292 645.00 | 318 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 582.00 | 27 919.00 | 171 663.00 | 199 582.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 825.00 | | 389 825.00 | 389 825.00 |
CF Disponibilités | 272 267.00 | | 272 267.00 | 272 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 214.00 | 53 496.00 | 1 154 718.00 | 1 208 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 017.00 | 264 850.00 | 1 204 167.00 | 1 469 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
DH Report à nouveau | -50 420.00 | | | -50 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 012.00 | -50 420.00 | | -56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 226.00 | 1 109 238.00 | | 1 053 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 98 807.00 | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 102 466.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 775.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 941.00 | 203 048.00 | | 150 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 167.00 | 1 312 287.00 | | 1 204 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 941.00 | 203 048.00 | | 150 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 141.00 | | 12 564.00 | 271 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 902.00 | 260 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 902.00 | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | 10 272.00 | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 070.00 | | 2 292.00 | 243 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 304.00 | 24 952.00 | 22 902.00 | 209 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 592.00 | 3 082.00 | 22 902.00 | 26 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 712.00 | 21 871.00 | | 182 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 485.00 | 25 577.00 | 13 485.00 | 13 485.00 |
6T Sur comptes clients | 15 774.00 | 15 525.00 | 3 380.00 | 15 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 259.00 | 41 102.00 | 16 865.00 | 29 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 259.00 | 41 102.00 | 16 865.00 | 29 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 102.00 | 16 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
VP Divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 380.00 | 227 901.00 | 1 479.00 | 229 380.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |