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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 15 559.00 | 1 000.00 | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 109 774.00 | 3 542.00 | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 326.00 | 103 226.00 | 11 100.00 | 114 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 084.00 | 247 895.00 | 23 189.00 | 271 084.00 |
BT Marchandises | 373 372.00 | 13 387.00 | 359 985.00 | 373 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 641.00 | 12 614.00 | 359 027.00 | 371 641.00 |
BZ Autres créances | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 060.00 | 26 001.00 | 1 337 060.00 | 1 363 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 144.00 | 273 896.00 | 1 360 248.00 | 1 634 144.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
DH Report à nouveau | -59 041.00 | -106 433.00 | | -59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 904.00 | 47 391.00 | | 65 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 521.00 | 1 100 617.00 | | 1 166 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 072.00 | 111 229.00 | | 118 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 61 851.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 3 436.00 | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 727.00 | 176 811.00 | | 193 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 248.00 | 1 277 429.00 | | 1 360 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 727.00 | 176 811.00 | | 193 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 210.00 | | 1 874.00 | 269 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 701.00 | | 1 874.00 | 247 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 899.00 | 10 996.00 | | 236 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 937.00 | 10 996.00 | | 222 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 384.00 | 13 387.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
6T Sur comptes clients | 24 801.00 | | 12 188.00 | 24 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 186.00 | 13 387.00 | 33 572.00 | 46 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 186.00 | 13 387.00 | 33 572.00 | 46 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 387.00 | 33 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 371 641.00 | 371 641.00 | | 371 641.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 699.00 | 420 152.00 | 1 547.00 | 421 699.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |