| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 16 483.00 | 76.00 | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 420.00 | 101 860.00 | 18 560.00 | 120 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 249.00 | 250 995.00 | 26 253.00 | 277 249.00 |
BT Marchandises | 364 815.00 | | 364 815.00 | 364 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 845.00 | 15 620.00 | 430 225.00 | 445 845.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 760.00 | 15 620.00 | 1 578 139.00 | 1 593 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 008.00 | 266 615.00 | 1 604 393.00 | 1 871 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 622.00 | 953 521.00 | | 1 043 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 954.00 | 105 101.00 | | 121 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 576.00 | 1 256 622.00 | | 1 363 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 290.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 12 859.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 95 418.00 | | 137 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 835.00 | 89 427.00 | | 91 835.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 066.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 817.00 | 200 060.00 | | 240 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 393.00 | 1 456 682.00 | | 1 604 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 817.00 | 200 060.00 | | 240 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 290.00 | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 450.00 | | 2 799.00 | 274 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 894.00 | | 2 775.00 | 252 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 24.00 | 7 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 944.00 | 7 051.00 | | 243 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 982.00 | 7 051.00 | | 229 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | 3 909.00 | 602.00 | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | 3 909.00 | 602.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | 3 909.00 | 602.00 | 12 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 445 845.00 | 445 845.00 | | 445 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 484.00 | 465 866.00 | 1 618.00 | 467 484.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 817.00 | 240 817.00 | | 240 817.00 |