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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 14 774.00 | 1 785.00 | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 105 557.00 | 7 760.00 | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 452.00 | 97 233.00 | 15 218.00 | 112 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 210.00 | 236 899.00 | 32 310.00 | 269 210.00 |
BT Marchandises | 324 234.00 | 21 384.00 | 302 850.00 | 324 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 835.00 | 24 801.00 | 276 033.00 | 300 835.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 186.00 | | 562 186.00 | 562 186.00 |
CF Disponibilités | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 304.00 | 46 186.00 | 1 245 118.00 | 1 291 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 514.00 | 283 085.00 | 1 277 429.00 | 1 560 514.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
DH Report à nouveau | -106 433.00 | -50 420.00 | | -106 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | -56 012.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 617.00 | 1 053 226.00 | | 1 100 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 234.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 96 806.00 | | 111 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | 52 298.00 | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 1 604.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 811.00 | 150 941.00 | | 176 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 429.00 | 1 204 167.00 | | 1 277 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 811.00 | 150 941.00 | | 176 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 234.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 008.00 | | 1 463 008.00 | 1 463 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 008.00 | | 1 463 008.00 | 1 463 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | 9 136.00 | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 438.00 | 1 335 602.00 | | 1 509 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 047.00 | 1 391 614.00 | | 1 462 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | -56 012.00 | | 47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 803.00 | | 8 407.00 | 260 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 361.00 | | 2 339.00 | 245 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 6 068.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 354.00 | 25 545.00 | | 211 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 7 190.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 582.00 | 18 355.00 | | 204 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 577.00 | 21 384.00 | 25 577.00 | 25 577.00 |
6T Sur comptes clients | 27 919.00 | | 3 118.00 | 27 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 496.00 | 21 384.00 | 28 694.00 | 53 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 496.00 | 21 384.00 | 28 694.00 | 53 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 384.00 | 28 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 300 835.00 | | | 300 835.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 987.00 | 337 440.00 | 1 547.00 | 338 987.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |