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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 16 021.00 | 538.00 | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 112 651.00 | 666.00 | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 95 937.00 | 21 708.00 | 117 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 450.00 | 243 944.00 | 30 505.00 | 274 450.00 |
BT Marchandises | 358 701.00 | | 358 701.00 | 358 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 721.00 | 12 313.00 | 351 408.00 | 363 721.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 489.00 | 12 313.00 | 1 426 177.00 | 1 438 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 939.00 | 256 257.00 | 1 456 682.00 | 1 712 939.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 953 521.00 | 961 659.00 | | 953 521.00 |
DH Report à nouveau | | -59 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 101.00 | 65 904.00 | | 105 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 622.00 | 1 166 521.00 | | 1 256 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 295.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 118 072.00 | | 95 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 427.00 | 59 966.00 | | 89 427.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 15 394.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 060.00 | 193 727.00 | | 200 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 682.00 | 1 360 248.00 | | 1 456 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 060.00 | 193 727.00 | | 200 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 295.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 084.00 | | 17 377.00 | 271 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 274 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 252 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 575.00 | | 17 331.00 | 249 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 47.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895.00 | 10 060.00 | 14 011.00 | 247 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 933.00 | 10 060.00 | 14 011.00 | 233 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 12 614.00 | | 301.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 001.00 | | 13 688.00 | 26 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 001.00 | | 13 688.00 | 26 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 363 721.00 | 363 721.00 | | 363 721.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 313.00 | 388 719.00 | 1 594.00 | 390 313.00 |
VW T.V.A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |