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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AP Constructions | 205 970.00 | 7 251.00 | 198 719.00 | 205 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 719.00 | 23 854.00 | 99 866.00 | 123 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 537.00 | | 330 537.00 | 330 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 379.00 | 50 440.00 | 636 939.00 | 687 379.00 |
BT Marchandises | 469 226.00 | | 469 226.00 | 469 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 131.00 | 29 687.00 | 408 444.00 | 438 131.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 500.00 | 24 353.00 | 151 147.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 010.00 | 54 040.00 | 1 227 970.00 | 1 282 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 390.00 | 104 480.00 | 1 864 910.00 | 1 969 390.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 154.00 | 1 135 576.00 | | 1 201 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 863.00 | 115 578.00 | | 170 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 018.00 | 1 449 154.00 | | 1 570 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 437.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 886.00 | 152 295.00 | | 166 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 162.00 | 93 448.00 | | 125 162.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 3 876.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 892.00 | 250 057.00 | | 294 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 910.00 | 1 699 211.00 | | 1 864 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 892.00 | 250 057.00 | | 294 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 437.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 321.00 | | 640 874.00 | 320 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 816.00 | 687 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 816.00 | 335 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 741.00 | | 310 137.00 | 298 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | 330 737.00 | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 728.00 | 27 451.00 | 219 739.00 | 242 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 766.00 | 27 451.00 | 219 739.00 | 228 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 941.00 | 3 905.00 | 6 159.00 | 31 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 941.00 | 28 258.00 | 6 159.00 | 31 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | 28 258.00 | 6 159.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 6 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 537.00 | 330 537.00 | | 330 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 575.00 | 779 958.00 | 1 618.00 | 781 575.00 |
VW T.V.A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |