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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AN Terrains | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
AP Constructions | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 416.00 | 93 518.00 | 15 899.00 | 109 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 321.00 | 242 728.00 | 77 592.00 | 320 321.00 |
BT Marchandises | 390 817.00 | | 390 817.00 | 390 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 762.00 | 31 941.00 | 290 821.00 | 322 762.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
CF Disponibilités | 373 508.00 | | 373 508.00 | 373 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 559.00 | 31 941.00 | 1 621 619.00 | 1 653 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 880.00 | 274 669.00 | 1 699 211.00 | 1 973 880.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 576.00 | 1 043 622.00 | | 1 135 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 578.00 | 121 954.00 | | 115 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 154.00 | 1 363 576.00 | | 1 449 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 305.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 295.00 | 137 580.00 | | 152 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 448.00 | 91 835.00 | | 93 448.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 2 737.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 057.00 | 240 817.00 | | 250 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 211.00 | 1 604 393.00 | | 1 699 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 057.00 | 240 817.00 | | 250 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 305.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 249.00 | | 57 638.00 | 277 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 320 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 566.00 | 298 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 669.00 | | 57 638.00 | 255 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 995.00 | 6 299.00 | 14 566.00 | 250 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 033.00 | 6 299.00 | 14 566.00 | 237 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 620.00 | 17 223.00 | 903.00 | 15 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 620.00 | 17 223.00 | 903.00 | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 17 223.00 | 903.00 | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 322 762.00 | 322 762.00 | | 322 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 352.00 | 353 734.00 | 1 618.00 | 355 352.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |