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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 824.00 | 29 512.00 | 11 312.00 | 40 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
AP Constructions | 1 561 092.00 | 685 381.00 | 875 710.00 | 1 561 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 553.00 | 452 519.00 | 69 034.00 | 521 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 096.00 | 512 616.00 | 233 480.00 | 746 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 643.00 | 1 680 029.00 | 1 371 613.00 | 3 051 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 626.00 | | 1 509 626.00 | 1 509 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 010.00 | | 833 010.00 | 833 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 261.00 | 5 785.00 | 1 409 476.00 | 1 415 261.00 |
BZ Autres créances | 306 998.00 | | 306 998.00 | 306 998.00 |
CF Disponibilités | 455 773.00 | | 455 773.00 | 455 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 249.00 | 5 785.00 | 4 570 464.00 | 4 576 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 893.00 | 1 685 815.00 | 5 942 078.00 | 7 627 893.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 991 739.00 | | | 2 991 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 161.00 | | | 3 636 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 788.00 | | | 521 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 193.00 | | | 713 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 810.00 | | | 420 810.00 |
EA Autres dettes | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 917.00 | | | 2 305 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 078.00 | | | 5 942 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 975.00 | | | 1 939 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 875.00 | | 219 108.00 | 3 140 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 365.00 | 303 973.00 | 3 051 643.00 | 4 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 297 173.00 | 2 953 910.00 | 4 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 486.00 | | 18 967.00 | 30 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 308.00 | | 167 140.00 | 3 088 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 079.00 | | 33 000.00 | 22 079.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 985.00 | 145 484.00 | 204 440.00 | 1 738 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 657.00 | 7 654.00 | 6 800.00 | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 328.00 | 137 829.00 | 197 640.00 | 1 710 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 4 412.00 | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 4 412.00 | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849.00 | 4 412.00 | 3 476.00 | 4 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 193.00 | 713 193.00 | | 713 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 719.00 | 154 719.00 | | 154 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 485.00 | | | 1 396 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VC Groupe et associés | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 788.00 | 50 889.00 | 70 899.00 | 121 788.00 |
VI Groupe et associés | 297 648.00 | 2 605.00 | 295 042.00 | 297 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
VP Divers | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 839.00 | 1 747 339.00 | 1 500.00 | 1 748 839.00 |
VW T.V.A. | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 917.00 | 1 939 975.00 | 365 941.00 | 2 305 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
ST Autres comptes | 833 722.00 | | | 833 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
YT Sous‐traitance | 564 912.00 | | | 564 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 334.00 | | | 1 062 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 752.00 | | | 542 752.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 903.00 | | | 1 517 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |