| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 715.00 | 39 494.00 | 3 221.00 | 42 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 561 092.00 | 769 010.00 | 792 082.00 | 1 561 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 495.00 | 480 965.00 | 54 530.00 | 535 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 581.00 | 613 255.00 | 138 326.00 | 751 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 615.00 | 1 902 724.00 | 1 298 891.00 | 3 201 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 720.00 | | 1 817 720.00 | 1 817 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 818.00 | | 735 818.00 | 735 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 623.00 | 1 468.00 | 1 120 155.00 | 1 121 623.00 |
BZ Autres créances | 282 536.00 | | 282 536.00 | 282 536.00 |
CF Disponibilités | 496 976.00 | | 496 976.00 | 496 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 584.00 | 1 468.00 | 4 464 116.00 | 4 465 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 199.00 | 1 904 192.00 | 5 763 007.00 | 7 667 199.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 121.00 | 3 049 233.00 | | 3 057 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | 7 888.00 | | 7 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 418.00 | 29 531.00 | | 26 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 206.00 | 3 641 967.00 | | 3 646 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 885.00 | 873 041.00 | | 763 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 183.00 | 285 395.00 | | 286 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 194.00 | 893 290.00 | | 715 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 241.00 | 397 122.00 | | 349 241.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 6 930.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 801.00 | 2 456 120.00 | | 2 116 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 007.00 | 6 098 087.00 | | 5 763 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 180 014.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967 222.00 | 151 316.00 | 5 118 538.00 | 4 967 222.00 |
FG Production vendue services | 153 146.00 | 13 706.00 | 166 852.00 | 153 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 367.00 | 165 023.00 | 5 285 390.00 | 5 120 367.00 |
FM Production stockée | | | -158 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | 25 585.00 | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 4 027.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | 29 612.00 | | 16 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 36 817.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088.00 | 519.00 | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | 37 336.00 | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | -7 723.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 946.00 | -6 407.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 818.00 | 5 352 009.00 | | 5 290 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 466.00 | 5 344 121.00 | | 5 283 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | 7 888.00 | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 686.00 | | 147 931.00 | 3 058 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 3 201 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 3 102 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 654.00 | | 1 890.00 | 42 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 341.00 | | 146 041.00 | 2 961 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 938.00 | 104 792.00 | 1 006.00 | 1 798 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | 4 774.00 | | 34 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 218.00 | 100 019.00 | 1 006.00 | 1 764 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 194.00 | 715 194.00 | | 715 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 111.00 | 1 118 111.00 | | 1 118 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VC Groupe et associés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 885.00 | 89 148.00 | 289 427.00 | 413 885.00 |
VI Groupe et associés | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
VP Divers | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 570.00 | 1 415 070.00 | 1 500.00 | 1 416 570.00 |
VW T.V.A. | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 801.00 | 1 792 064.00 | 289 427.00 | 2 116 801.00 |