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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 710 001.00 | 926 487.00 | 783 514.00 | 1 710 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 721.00 | 524 843.00 | 51 878.00 | 576 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 401.00 | 687 351.00 | 75 050.00 | 762 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 525.00 | 2 181 395.00 | 1 092 130.00 | 3 273 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 580.00 | | 1 401 580.00 | 1 401 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 096.00 | | 523 096.00 | 523 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 713.00 | | 1 353 713.00 | 1 353 713.00 |
BZ Autres créances | 322 099.00 | | 322 099.00 | 322 099.00 |
CF Disponibilités | 999 970.00 | | 999 970.00 | 999 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 932.00 | | 4 645 932.00 | 4 645 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 457.00 | 2 181 395.00 | 5 738 062.00 | 7 919 457.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 890 777.00 | 3 121 399.00 | | 2 890 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 503.00 | -230 622.00 | | 310 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 156.00 | 20 910.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 751.00 | 3 467 002.00 | | 3 774 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 172.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 819.00 | 502 295.00 | | 201 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 932.00 | 278 021.00 | | 211 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 180.00 | 899 846.00 | | 904 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 668.00 | 295 237.00 | | 602 668.00 |
EA Autres dettes | 24 564.00 | 5 532.00 | | 24 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 311.00 | 1 981 102.00 | | 1 963 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 062.00 | 5 448 104.00 | | 5 738 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 914 674.00 | 298 171.00 | 6 212 845.00 | 5 914 674.00 |
FG Production vendue services | 205 035.00 | 10 422.00 | 215 457.00 | 205 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 710.00 | 308 593.00 | 6 428 303.00 | 6 119 710.00 |
FM Production stockée | | | -173 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 460.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 246.00 | 46 476.00 | | 60 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 51 448.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 3 854.00 | | 3 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 85 302.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 044.00 | 46 342.00 | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 044.00 | 46 342.00 | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | 38 960.00 | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 932.00 | 4 979 919.00 | | 6 324 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 429.00 | 5 210 541.00 | | 6 014 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 503.00 | -230 622.00 | | 310 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 551.00 | 30 544.00 | | 23 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 558.00 | 23 924.00 | | 3 257 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 3 273 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 3 174 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 323.00 | 23 924.00 | | 3 158 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 892.00 | 112 460.00 | 7 957.00 | 2 076 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 251.00 | 464.00 | | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 641.00 | 111 996.00 | 7 957.00 | 2 034 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 180.00 | 904 180.00 | | 904 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 455.00 | 1 320 455.00 | | 1 320 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VC Groupe et associés | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 938.00 | 79 417.00 | 122 521.00 | 201 938.00 |
VI Groupe et associés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VP Divers | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 144.00 | 1 720 644.00 | 1 500.00 | 1 722 144.00 |
VW T.V.A. | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 401.00 | 1 837 880.00 | 122 521.00 | 1 960 401.00 |