| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 715.00 | 41 621.00 | 1 094.00 | 42 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 710 001.00 | 812 501.00 | 897 499.00 | 1 710 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 220.00 | 478 478.00 | 53 742.00 | 532 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 404.00 | 633 117.00 | 102 287.00 | 735 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 028.00 | 1 965 717.00 | 1 236 310.00 | 3 202 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507 323.00 | | 1 507 323.00 | 1 507 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 446.00 | | 682 446.00 | 682 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 443.00 | 1 260.00 | 1 298 184.00 | 1 299 443.00 |
BZ Autres créances | 290 012.00 | | 290 012.00 | 290 012.00 |
CF Disponibilités | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 258.00 | 1 260.00 | 4 327 998.00 | 4 329 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 285.00 | 1 966 977.00 | 5 564 308.00 | 7 531 285.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 064 474.00 | 3 057 121.00 | | 3 064 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 7 352.00 | | 56 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 664.00 | 26 418.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 378.00 | 3 646 206.00 | | 3 700 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199.00 | 342.00 | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 736.00 | 763 885.00 | | 624 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 625.00 | 286 183.00 | | 276 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 100.00 | 715 194.00 | | 568 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 146.00 | 349 241.00 | | 342 146.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 1 955.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 931.00 | 2 116 801.00 | | 1 833 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 308.00 | 5 763 007.00 | | 5 564 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 339.00 | 1 792 064.00 | | 1 580 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 025 525.00 | 117 860.00 | 5 143 384.00 | 5 025 525.00 |
FG Production vendue services | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 062.00 | 117 860.00 | 5 318 922.00 | 5 201 062.00 |
FM Production stockée | | | -53 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 592.00 | 9 127.00 | | 84 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 7 113.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 402.00 | 16 240.00 | | 89 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 648.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 450.00 | 12 736.00 | | 30 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 952.00 | 3 504.00 | | 58 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -3 946.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 508.00 | 5 290 818.00 | | 5 389 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 583.00 | 5 283 466.00 | | 5 332 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 925.00 | 7 352.00 | | 56 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 536.00 | 49 837.00 | | 52 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 615.00 | | 169 385.00 | 3 201 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 044.00 | 39 928.00 | 3 202 028.00 | 129 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 044.00 | 39 928.00 | 3 102 793.00 | 129 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 380.00 | | 169 385.00 | 3 102 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 724.00 | 102 922.00 | 39 928.00 | 1 902 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 494.00 | 2 127.00 | | 39 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 230.00 | 100 794.00 | 39 928.00 | 1 863 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 208.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 208.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 30 000.00 | 208.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 100.00 | 568 100.00 | | 568 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 344.00 | 1 284 344.00 | | 1 284 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VC Groupe et associés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 736.00 | 71 144.00 | 244 457.00 | 324 736.00 |
VI Groupe et associés | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 929.00 | 1 638 429.00 | 1 500.00 | 1 639 929.00 |
VW T.V.A. | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 931.00 | 1 580 339.00 | 244 457.00 | 1 833 931.00 |