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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 825.00 | 34 720.00 | 6 105.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 561 092.00 | 735 098.00 | 825 994.00 | 1 561 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 723.00 | 462 760.00 | 60 962.00 | 523 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 359.00 | 566 359.00 | 185 000.00 | 751 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 686.00 | 1 798 938.00 | 1 259 748.00 | 3 058 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 929.00 | | 1 603 929.00 | 1 603 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 976.00 | | 890 976.00 | 890 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 696.00 | 4 411.00 | 1 435 285.00 | 1 439 696.00 |
BZ Autres créances | 323 645.00 | | 323 645.00 | 323 645.00 |
CF Disponibilités | 557 934.00 | | 557 934.00 | 557 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 751.00 | 4 411.00 | 4 838 339.00 | 4 842 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 437.00 | 1 803 350.00 | 6 098 087.00 | 7 901 437.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049 233.00 | 2 991 739.00 | | 3 049 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 57 494.00 | | 7 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 531.00 | 31 613.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 967.00 | 3 636 161.00 | | 3 641 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 041.00 | 521 789.00 | | 873 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 538.00 | 297 754.00 | | 280 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 290.00 | 713 193.00 | | 893 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 321.00 | 420 810.00 | | 402 321.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 352 371.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 120.00 | 2 305 918.00 | | 2 456 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 087.00 | 5 942 079.00 | | 6 098 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 014.00 | 1 939 976.00 | | 2 180 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 644.00 | | | 3 051 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 910.00 | | | 2 953 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 030.00 | 138 145.00 | 19 237.00 | 1 680 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 512.00 | 5 208.00 | | 29 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 518.00 | 132 938.00 | 19 237.00 | 1 650 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 290.00 | 893 290.00 | | 893 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 696.00 | | | 1 439 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 041.00 | 96 936.00 | 219 836.00 | 373 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
VP Divers | 323 645.00 | | | 323 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 321.00 | 402 321.00 | | 402 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 273.00 | 1 782 773.00 | 1 500.00 | 1 784 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 120.00 | 2 180 014.00 | 219 836.00 | 2 456 120.00 |