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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 710 001.00 | 981 191.00 | 728 810.00 | 1 710 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 404.00 | 542 997.00 | 62 407.00 | 605 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 887.00 | 710 059.00 | 95 828.00 | 805 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 255.00 | 2 270 522.00 | 1 068 732.00 | 3 339 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 834.00 | | 1 578 834.00 | 1 578 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 844.00 | | 524 844.00 | 524 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 422.00 | | 1 803 422.00 | 1 803 422.00 |
BZ Autres créances | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CF Disponibilités | 1 339 596.00 | | 1 339 596.00 | 1 339 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 569.00 | | 5 571 569.00 | 5 571 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 824.00 | 2 270 522.00 | 6 640 301.00 | 8 910 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 201 280.00 | 2 890 777.00 | | 3 201 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 094.00 | 310 503.00 | | 330 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 778.00 | 18 156.00 | | 15 778.00 |
DK Provisions réglementées | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 391.00 | 3 774 751.00 | | 4 227 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 119.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 521.00 | 201 819.00 | | 122 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 132.00 | 211 932.00 | | 186 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 376.00 | 904 180.00 | | 1 208 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 739.00 | 602 668.00 | | 788 739.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 24 564.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 500.00 | 15 000.00 | | 106 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 910.00 | 1 963 311.00 | | 2 412 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 301.00 | 5 738 062.00 | | 6 640 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 198 131.00 | 228 268.00 | 7 426 399.00 | 7 198 131.00 |
FG Production vendue services | 244 256.00 | | 244 256.00 | 244 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 387.00 | 228 268.00 | 7 670 655.00 | 7 442 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 246.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 3 000.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 378.00 | 3 587.00 | | 36 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 533.00 | 6 587.00 | | 41 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 15 041.00 | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 005.00 | 15 044.00 | | 126 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 472.00 | -8 457.00 | | -84 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 568.00 | -1 920.00 | | 89 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 882.00 | 6 324 932.00 | | 7 761 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 788.00 | 6 014 429.00 | | 7 431 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 094.00 | 310 503.00 | | 330 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 589.00 | 23 551.00 | | 47 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 525.00 | | 74 140.00 | 3 273 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 3 339 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 440.00 | 38 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 3 246 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 290.00 | | 74 140.00 | 3 174 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 395.00 | 97 537.00 | 8 410.00 | 2 181 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 715.00 | | 6 440.00 | 42 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 680.00 | 97 537.00 | 1 970.00 | 2 138 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 924.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 924.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 376.00 | 1 208 376.00 | | 1 208 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 309.00 | 1 783 309.00 | | 1 783 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VC Groupe et associés | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 587.00 | 80 197.00 | 42 390.00 | 122 587.00 |
VI Groupe et associés | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 796.00 | 1 947 074.00 | 178 722.00 | 2 125 796.00 |
VW T.V.A. | 238 473.00 | 238 473.00 | | 238 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 976.00 | 2 370 585.00 | 42 390.00 | 2 412 976.00 |