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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 715.00 | 42 251.00 | 464.00 | 42 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 1 710 001.00 | 869 494.00 | 840 507.00 | 1 710 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 725.00 | 502 846.00 | 56 879.00 | 559 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 430.00 | 662 301.00 | 101 129.00 | 763 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 558.00 | 2 076 892.00 | 1 180 666.00 | 3 257 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 483.00 | | 1 411 483.00 | 1 411 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 452.00 | | 697 452.00 | 697 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 288.00 | 693.00 | 1 045 596.00 | 1 046 288.00 |
BZ Autres créances | 277 855.00 | | 277 855.00 | 277 855.00 |
CF Disponibilités | 781 270.00 | | 781 270.00 | 781 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 131.00 | 693.00 | 4 267 438.00 | 4 268 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 689.00 | 2 077 585.00 | 5 448 104.00 | 7 525 689.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 121 399.00 | 3 064 474.00 | | 3 121 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 622.00 | 56 925.00 | | -230 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 910.00 | 23 664.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 002.00 | 3 700 378.00 | | 3 467 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172.00 | 199.00 | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 295.00 | 624 736.00 | | 502 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 021.00 | 276 625.00 | | 278 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 846.00 | 568 100.00 | | 899 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 237.00 | 342 146.00 | | 295 237.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 22 125.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 102.00 | 1 833 931.00 | | 1 981 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 104.00 | 5 564 308.00 | | 5 448 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 304 176.00 | 345 348.00 | 4 649 524.00 | 4 304 176.00 |
FG Production vendue services | 157 035.00 | 345.00 | 157 380.00 | 157 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 211.00 | 345 693.00 | 4 806 904.00 | 4 461 211.00 |
FM Production stockée | | | 13 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 448.00 | 84 592.00 | | 51 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 854.00 | 4 810.00 | | 3 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 302.00 | 89 402.00 | | 85 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 342.00 | 392.00 | | 46 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 342.00 | 30 450.00 | | 46 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 960.00 | 58 952.00 | | 38 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 919.00 | 5 389 508.00 | | 4 979 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 541.00 | 5 332 583.00 | | 5 210 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 622.00 | 56 925.00 | | -230 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 028.00 | 59 475.00 | | 3 202 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 691.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 945.00 | 3 257 558.00 | | 3 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 158 323.00 | | 3 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 793.00 | 59 475.00 | | 3 102 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 717.00 | 115 119.00 | 3 945.00 | 1 965 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 621.00 | 630.00 | | 41 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 096.00 | 114 489.00 | 3 945.00 | 1 924 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 567.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 567.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 260.00 | | 30 567.00 | 31 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 846.00 | 899 846.00 | | 899 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 373.00 | 1 011 373.00 | | 1 011 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
VB T. V. A. | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VC Groupe et associés | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 067.00 | 22 067.00 | 200 000.00 | 222 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 228.00 | 78 409.00 | 201 819.00 | 280 228.00 |
VI Groupe et associés | 274 373.00 | 274 373.00 | | 274 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 620.00 | 1 331 205.00 | 36 415.00 | 1 367 620.00 |
VW T.V.A. | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 102.00 | 1 579 283.00 | 401 819.00 | 1 981 102.00 |