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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 7 932.00 | 92 068.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012.00 | 7 187.00 | 35 826.00 | 43 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 341.00 | 516 723.00 | 1 720 617.00 | 2 237 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 234.00 | 531 842.00 | 1 852 392.00 | 2 384 234.00 |
BT Marchandises | 4 235 270.00 | | 4 235 270.00 | 4 235 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 958.00 | 440.00 | 15 518.00 | 15 958.00 |
BZ Autres créances | 1 955 619.00 | | 1 955 619.00 | 1 955 619.00 |
CF Disponibilités | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 563.00 | 440.00 | 6 354 124.00 | 6 354 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797.00 | 532 281.00 | 8 206 516.00 | 8 738 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 010.00 | -120 903.00 | | -754 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535.00 | -633 106.00 | | -343 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 545.00 | -714 010.00 | | -1 057 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509.00 | 2 794 494.00 | | 2 273 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301.00 | 1 392 925.00 | | 1 518 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 251.00 | 542 959.00 | | 487 251.00 |
EA Autres dettes | 4 985 000.00 | 4 461 220.00 | | 4 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 061.00 | 9 191 599.00 | | 9 264 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516.00 | 8 477 589.00 | | 8 206 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608.00 | 7 593 424.00 | | 7 977 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 057 855.00 | | 11 057 855.00 | 11 057 855.00 |
FG Production vendue services | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 535.00 | | 11 105 535.00 | 11 105 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 344 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 564.00 | 13 759.00 | | 21 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836.00 | 2 264.00 | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464.00 | 2 264.00 | | 36 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 180.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | 17.00 | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 197.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 216.00 | 2 067.00 | | 21 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 237.00 | -50 663.00 | | -58 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518.00 | 6 461 816.00 | | 11 199 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053.00 | 7 094 922.00 | | 11 543 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 535.00 | -633 106.00 | | -343 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 095.00 | | 1 164 863.00 | 2 373 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 724.00 | 2 384 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153 724.00 | 2 280 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 214.00 | | 1 164 863.00 | 2 269 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758.00 | 337 588.00 | 2 505.00 | 196 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 5 000.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | 332 588.00 | 2 505.00 | 193 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 966.00 | 440.00 | 10 966.00 | 10 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 966.00 | 440.00 | 10 966.00 | 10 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 966.00 | 440.00 | 10 966.00 | 10 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 10 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301.00 | 1 518 301.00 | | 1 518 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177.00 | 699 177.00 | | 699 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333.00 | 287 879.00 | 1 159 954.00 | 1 574 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285.00 | | | 1 486 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238.00 | 1 997 238.00 | | 1 997 238.00 |
VW T.V.A. | 244 617.00 | 244 617.00 | | 244 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061.00 | 7 977 608.00 | 1 159 954.00 | 9 264 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 548.00 | 73 375.00 | | 125 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 390.00 | 54 178.00 | | 45 390.00 |
ST Autres comptes | 742 852.00 | -325 000.00 | | 742 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 394.00 | 377 730.00 | | 576 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 116 475.00 | 81 083.00 | | 116 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 143.00 | 253 553.00 | | 297 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 912.00 | 29 256.00 | | 31 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 460.00 | 102 631.00 | | 157 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 567.00 | -1 927 635.00 | | 2 222 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946 366.00 | 1 282 561.00 | | 1 946 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 254.00 | 441 545.00 | | 1 778 254.00 |