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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 32 932.00 | 67 068.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 3 123.00 | 6 731.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 835.00 | 30 417.00 | 17 418.00 | 47 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 595.00 | 1 857 631.00 | 478 964.00 | 2 336 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 166.00 | 1 924 103.00 | 574 063.00 | 2 498 166.00 |
BT Marchandises | 3 871 470.00 | 37 428.00 | 3 834 041.00 | 3 871 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 686.00 | 27 000.00 | 13 686.00 | 40 686.00 |
BZ Autres créances | 1 563 098.00 | | 1 563 098.00 | 1 563 098.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 288.00 | 64 428.00 | 5 498 860.00 | 5 563 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 454.00 | 1 988 531.00 | 6 072 923.00 | 8 061 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 900.00 | -1 889 571.00 | | -1 969 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 917.00 | -80 328.00 | | 330 917.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 983.00 | -1 929 900.00 | | -1 598 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 882.00 | 1 038 713.00 | | 504 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 670.00 | 1 983 339.00 | | 2 035 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 925.00 | 219 912.00 | | 253 925.00 |
EA Autres dettes | 4 877 430.00 | 4 972 671.00 | | 4 877 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 906.00 | 8 214 634.00 | | 7 671 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 923.00 | 6 284 734.00 | | 6 072 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 671 906.00 | 7 962 239.00 | | 7 671 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 540 874.00 | | 14 540 874.00 | 14 540 874.00 |
FG Production vendue services | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 538.00 | | 14 610 538.00 | 14 610 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 018 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 428.00 | |
GE Autres charges | | | 443 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 565.00 | 37 337.00 | | 28 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 731.00 | 15 107.00 | | 11 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 297.00 | 52 444.00 | | 40 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | 49 181.00 | | 20 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 2 515.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 970.00 | 51 696.00 | | 20 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | 747.00 | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 676 949.00 | 14 184 799.00 | | 14 676 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 032.00 | 14 265 127.00 | | 14 346 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 917.00 | -80 328.00 | | 330 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 864.00 | | 22 302.00 | 2 475 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 983.00 | | 22 302.00 | 2 371 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 223.00 | 159 880.00 | | 1 764 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 932.00 | 5 000.00 | | 27 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 291.00 | 154 880.00 | | 1 736 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 670.00 | 2 035 670.00 | | 2 035 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 40 117.00 | 40 116.00 | | 40 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 486.00 | 252 486.00 | | 252 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 701.00 | | | 299 701.00 |
VP Divers | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 283.00 | 1 508 282.00 | | 1 508 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 100.00 | 1 613 100.00 | | 1 613 100.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 906.00 | 7 671 906.00 | | 7 671 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 019.00 | 182 859.00 | | 182 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 578.00 | 42 924.00 | | 62 578.00 |
ST Autres comptes | 790 362.00 | 659 359.00 | | 790 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 140.00 | 589 127.00 | | 579 140.00 |
YT Sous‐traitance | 69 810.00 | 31 372.00 | | 69 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 718.00 | 372 211.00 | | 382 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 158.00 | 80 940.00 | | 83 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 177.00 | 263 799.00 | | 265 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000 458.00 | 2 890 850.00 | | 3 000 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448 856.00 | 2 352 418.00 | | 2 448 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 610.00 | 1 694 996.00 | | 1 884 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |