| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 27 932.00 | 72 068.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 1 152.00 | 8 702.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 011.00 | 25 497.00 | 20 514.00 | 46 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 117.00 | 1 709 642.00 | 606 476.00 | 2 316 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 864.00 | 1 764 223.00 | 711 641.00 | 2 475 864.00 |
BT Marchandises | 3 873 291.00 | | 3 873 291.00 | 3 873 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 1 466 987.00 | | 1 466 987.00 | 1 466 987.00 |
CF Disponibilités | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 093.00 | | 5 573 093.00 | 5 573 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 957.00 | 1 764 223.00 | 6 284 734.00 | 8 048 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 571.00 | -1 610 303.00 | | -1 889 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 328.00 | -279 267.00 | | -80 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 929 900.00 | -1 849 571.00 | | -1 929 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 713.00 | 1 418 363.00 | | 1 038 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 339.00 | 2 189 176.00 | | 1 983 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 912.00 | 230 095.00 | | 219 912.00 |
EA Autres dettes | 4 972 671.00 | 4 801 036.00 | | 4 972 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 634.00 | 8 638 670.00 | | 8 214 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 734.00 | 6 789 098.00 | | 6 284 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 962 239.00 | 8 235 993.00 | | 7 962 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 994 651.00 | | 13 994 651.00 | 13 994 651.00 |
FG Production vendue services | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 820.00 | | 14 064 820.00 | 14 064 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 337.00 | 498.00 | | 37 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 107.00 | 25 356.00 | | 15 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 444.00 | 25 855.00 | | 52 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 181.00 | 4 419.00 | | 49 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 15 898.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 696.00 | 20 317.00 | | 51 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 5 537.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 184 799.00 | 13 095 375.00 | | 14 184 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 265 127.00 | 13 374 643.00 | | 14 265 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 328.00 | -279 267.00 | | -80 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 491.00 | | 37 372.00 | 2 438 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 610.00 | | 37 372.00 | 2 334 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 592.00 | 231 630.00 | | 1 532 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 5 000.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 661.00 | 226 630.00 | | 1 509 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 339.00 | 1 983 339.00 | | 1 983 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 671.00 | 272 671.00 | | 272 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 617.00 | 486 617.00 | | 486 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 097.00 | 299 701.00 | 252 396.00 | 552 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 115.00 | 1 434 115.00 | | 1 434 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 953.00 | 1 482 953.00 | | 1 482 953.00 |
VW T.V.A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 634.00 | 7 962 239.00 | 252 396.00 | 8 214 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 859.00 | 165 592.00 | | 182 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 924.00 | 34 629.00 | | 42 924.00 |
ST Autres comptes | 659 359.00 | 676 069.00 | | 659 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 127.00 | 583 550.00 | | 589 127.00 |
YT Sous‐traitance | 31 372.00 | 33 211.00 | | 31 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 211.00 | 343 685.00 | | 372 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 940.00 | 101 165.00 | | 80 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 799.00 | 266 757.00 | | 263 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890 850.00 | 2 690 269.00 | | 2 890 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352 418.00 | 2 253 805.00 | | 2 352 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 996.00 | 1 671 146.00 | | 1 694 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |