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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 17 932.00 | 82 068.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 662.00 | 16 261.00 | 27 401.00 | 43 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 728.00 | 1 170 571.00 | 1 105 157.00 | 2 275 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 271.00 | 1 204 763.00 | 1 218 507.00 | 2 423 271.00 |
BT Marchandises | 4 259 329.00 | | 4 259 329.00 | 4 259 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | 9 290.00 | 6 715.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 1 475 680.00 | | 1 475 680.00 | 1 475 680.00 |
CF Disponibilités | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 049.00 | 9 290.00 | 5 891 759.00 | 5 901 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 320.00 | 1 214 054.00 | 7 110 267.00 | 8 324 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 651.00 | -1 097 544.00 | | -1 442 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 652.00 | -345 106.00 | | -167 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 303.00 | -1 402 651.00 | | -1 570 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 023.00 | 1 906 424.00 | | 1 781 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 200.00 | 1 845 967.00 | | 1 908 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 260.00 | 231 834.00 | | 215 260.00 |
EA Autres dettes | 4 776 087.00 | 4 682 074.00 | | 4 776 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 570.00 | 8 666 300.00 | | 8 680 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 267.00 | 7 263 649.00 | | 7 110 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979 910.00 | 8 666 300.00 | | 7 979 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 155 958.00 | | 12 155 958.00 | 12 155 958.00 |
FG Production vendue services | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 083.00 | | 12 218 083.00 | 12 218 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 387 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 309.00 | 5 082.00 | | 23 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 131.00 | 9 005.00 | | 20 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 14 087.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 24 556.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 25 052.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 462.00 | -10 964.00 | | 40 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309 159.00 | 11 735 710.00 | | 12 309 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 811.00 | 12 080 816.00 | | 12 476 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 652.00 | -345 106.00 | | -167 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 549.00 | | 26 722.00 | 2 396 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 668.00 | | 26 722.00 | 2 292 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 021.00 | 332 742.00 | | 872 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 5 000.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 090.00 | 327 742.00 | | 859 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 9 290.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 9 290.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 9 290.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 200.00 | 1 908 200.00 | | 1 908 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 785.00 | 785 785.00 | | 785 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 238.00 | 294 578.00 | 700 660.00 | 995 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 757 000.00 | 4 757 000.00 | | 4 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VP Divers | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 296.00 | 1 318 296.00 | | 1 318 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 950.00 | 1 505 950.00 | | 1 505 950.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 570.00 | 7 979 910.00 | 700 660.00 | 8 680 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 204.00 | 130 363.00 | | 167 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 706.00 | 37 155.00 | | 35 706.00 |
ST Autres comptes | 637 312.00 | -617 337.00 | | 637 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 337.00 | 575 686.00 | | 576 337.00 |
YT Sous‐traitance | 30 691.00 | 60 820.00 | | 30 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 270.00 | 310 996.00 | | 331 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 202.00 | 74 604.00 | | 102 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 406.00 | 204 967.00 | | 269 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 536 949.00 | 2 459 265.00 | | 2 536 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 950 755.00 | 1 823 299.00 | | 1 950 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 317.00 | 367 321.00 | | 1 611 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |