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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 37 932.00 | 62 068.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 5 094.00 | 4 760.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 835.00 | 35 356.00 | 12 479.00 | 47 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 069.00 | 2 001 440.00 | 352 629.00 | 2 354 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 696.00 | 2 079 822.00 | 481 874.00 | 2 561 696.00 |
BT Marchandises | 4 542 415.00 | | 4 542 415.00 | 4 542 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 548.00 | 14 542.00 | 49 006.00 | 63 548.00 |
BZ Autres créances | 1 922 781.00 | | 1 922 781.00 | 1 922 781.00 |
CF Disponibilités | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 852.00 | 14 542.00 | 6 580 310.00 | 6 594 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 548.00 | 2 094 364.00 | 7 062 184.00 | 9 156 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 983.00 | -1 969 900.00 | | -1 638 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 905.00 | 330 917.00 | | 680 905.00 |
DL TOTAL (I) | -918 078.00 | -1 598 983.00 | | -918 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 561.00 | 504 882.00 | | 226 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 787.00 | 2 035 670.00 | | 2 734 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 611.00 | 253 925.00 | | 250 611.00 |
EA Autres dettes | 4 768 302.00 | 4 877 430.00 | | 4 768 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 262.00 | 7 671 906.00 | | 7 980 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 184.00 | 6 072 923.00 | | 7 062 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 980 262.00 | 7 671 906.00 | | 7 980 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 561.00 | 252 244.00 | | 226 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 614 038.00 | | 15 614 038.00 | 15 614 038.00 |
FG Production vendue services | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 687 291.00 | | 15 687 291.00 | 15 687 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 493 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 485 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320.00 | 28 565.00 | | 26 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 839.00 | 11 731.00 | | 13 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 159.00 | 40 297.00 | | 40 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 595.00 | 20 970.00 | | 27 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 564.00 | 19 326.00 | | 12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 131.00 | 14 676 949.00 | | 15 832 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 151 226.00 | 14 346 032.00 | | 15 151 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 905.00 | 330 917.00 | | 680 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 166.00 | | 63 530.00 | 2 498 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 285.00 | | 63 530.00 | 2 394 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 102.00 | 155 718.00 | | 1 924 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 5 000.00 | | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 171.00 | 150 718.00 | | 1 891 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 14 542.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 428.00 | 14 542.00 | 64 428.00 | 64 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 428.00 | 14 542.00 | 64 428.00 | 64 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 542.00 | 64 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 787.00 | 2 734 787.00 | | 2 734 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 881.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 491.00 | 4 163.00 | 17 328.00 | 21 491.00 |
VB T. V. A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
VP Divers | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 663.00 | 1 854 663.00 | | 1 854 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 166.00 | 1 973 958.00 | 21 209.00 | 1 995 166.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 262.00 | 7 980 262.00 | | 7 980 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 197.00 | 182 019.00 | | 183 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 806.00 | 62 578.00 | | 58 806.00 |
ST Autres comptes | 631 558.00 | 790 362.00 | | 631 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 822.00 | 579 140.00 | | 586 822.00 |
YT Sous‐traitance | 71 562.00 | 69 810.00 | | 71 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 917.00 | 382 718.00 | | 407 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 821.00 | 83 158.00 | | 68 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 018.00 | 265 177.00 | | 252 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 206 795.00 | 3 000 458.00 | | 3 206 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768 019.00 | 2 448 856.00 | | 2 768 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 756 666.00 | 1 884 610.00 | | 1 756 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |