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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 22 931.00 | 77 068.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 662.00 | 20 824.00 | 22 837.00 | 43 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 948.00 | 1 488 836.00 | 802 111.00 | 2 290 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 491.00 | 1 532 592.00 | 905 899.00 | 2 438 491.00 |
BT Marchandises | 4 086 897.00 | | 4 086 897.00 | 4 086 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | 10 788.00 | 6 999.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 1 507 512.00 | | 1 507 512.00 | 1 507 512.00 |
CF Disponibilités | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 987.00 | 10 788.00 | 5 883 198.00 | 5 893 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 478.00 | 1 543 380.00 | 6 789 098.00 | 8 332 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 303.00 | -1 442 651.00 | | -1 610 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 267.00 | -167 652.00 | | -279 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 571.00 | -1 570 303.00 | | -1 849 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 363.00 | 1 781 023.00 | | 1 418 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 176.00 | 1 908 200.00 | | 2 189 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 095.00 | 215 260.00 | | 230 095.00 |
EA Autres dettes | 4 801 036.00 | 4 776 087.00 | | 4 801 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 638 670.00 | 8 680 570.00 | | 8 638 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 098.00 | 7 110 267.00 | | 6 789 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 235 993.00 | 7 979 910.00 | | 8 235 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967 101.00 | | 12 967 101.00 | 12 967 101.00 |
FG Production vendue services | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 039 238.00 | | 13 039 238.00 | 13 039 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 069 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 015 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 400 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 23 309.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 357.00 | 20 131.00 | | 25 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 855.00 | 43 440.00 | | 25 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 2 978.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 318.00 | 2 978.00 | | 20 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | 40 462.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 375.00 | 12 309 159.00 | | 13 095 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 374 643.00 | 12 476 811.00 | | 13 374 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 267.00 | -167 652.00 | | -279 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 271.00 | | 15 221.00 | 2 423 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 390.00 | | 15 221.00 | 2 319 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 763.00 | 327 829.00 | | 1 204 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 932.00 | 5 000.00 | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 832.00 | 322 829.00 | | 1 186 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | 10 788.00 | 9 290.00 | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | 10 788.00 | 9 290.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | 10 788.00 | 9 290.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 788.00 | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 176.00 | 2 189 176.00 | | 2 189 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VB T. V. A. | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 702.00 | 717 702.00 | | 717 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 660.00 | 297 983.00 | 402 677.00 | 700 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 770 000.00 | 4 770 000.00 | | 4 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 578.00 | | | 294 578.00 |
VP Divers | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 399.00 | 1 381 399.00 | | 1 381 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 701.00 | 1 538 701.00 | | 1 538 701.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 670.00 | 8 235 993.00 | 402 677.00 | 8 638 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 592.00 | 167 204.00 | | 165 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 629.00 | 35 706.00 | | 34 629.00 |
ST Autres comptes | 676 069.00 | 637 312.00 | | 676 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 550.00 | 576 337.00 | | 583 550.00 |
YT Sous‐traitance | 33 211.00 | 30 691.00 | | 33 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 685.00 | 331 270.00 | | 343 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 165.00 | 102 202.00 | | 101 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 757.00 | 269 406.00 | | 266 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690 269.00 | 2 536 949.00 | | 2 690 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 253 805.00 | 1 950 755.00 | | 2 253 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 146.00 | 1 611 317.00 | | 1 671 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |