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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 12 932.00 | 87 068.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012.00 | 11 717.00 | 31 295.00 | 43 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 656.00 | 847 373.00 | 1 402 283.00 | 2 249 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 549.00 | 872 022.00 | 1 524 527.00 | 2 396 549.00 |
BT Marchandises | 4 177 953.00 | | 4 177 953.00 | 4 177 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | 5 833.00 | 1 867.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 1 437 257.00 | | 1 437 257.00 | 1 437 257.00 |
CF Disponibilités | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 956.00 | 5 833.00 | 5 739 123.00 | 5 744 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 505.00 | 877 855.00 | 7 263 650.00 | 8 141 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 545.00 | -754 010.00 | | -1 097 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 106.00 | -343 535.00 | | -345 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 651.00 | -1 057 545.00 | | -1 402 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 425.00 | 2 273 509.00 | | 1 906 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 967.00 | 1 518 301.00 | | 1 845 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 835.00 | 487 251.00 | | 231 835.00 |
EA Autres dettes | 4 682 074.00 | 4 985 000.00 | | 4 682 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 301.00 | 9 264 061.00 | | 8 666 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 650.00 | 8 206 516.00 | | 7 263 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647 301.00 | 7 977 608.00 | | 7 647 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620 412.00 | | 11 620 412.00 | 11 620 412.00 |
FG Production vendue services | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 677 869.00 | | 11 677 869.00 | 11 677 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 074 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 355 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 21 564.00 | | 8 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | 20 628.00 | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | 15 836.00 | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 088.00 | 36 464.00 | | 14 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 557.00 | 5 842.00 | | 24 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 9 406.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 052.00 | 15 248.00 | | 25 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 964.00 | 21 216.00 | | -10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 711.00 | 11 199 518.00 | | 11 735 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080 817.00 | 11 543 053.00 | | 12 080 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 106.00 | -343 535.00 | | -345 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 234.00 | | 12 978.00 | 2 384 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 2 396 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 2 292 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 353.00 | | 12 978.00 | 2 280 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 842.00 | 340 348.00 | 168.00 | 531 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 5 000.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 910.00 | 335 348.00 | 168.00 | 523 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 5 833.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 5 833.00 | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 5 833.00 | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 967.00 | 1 845 967.00 | | 1 845 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 976.00 | 619 976.00 | | 619 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 449.00 | 267 449.00 | 1 019 000.00 | 1 286 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 883.00 | | | 287 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VP Divers | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 595.00 | | | 1 297 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 359.00 | 1 462 359.00 | | 1 462 359.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 301.00 | 7 647 301.00 | 1 019 000.00 | 8 666 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 363.00 | 125 548.00 | | 130 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 155.00 | 45 390.00 | | 37 155.00 |
ST Autres comptes | -617 337.00 | 742 852.00 | | -617 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 687.00 | 576 394.00 | | 575 687.00 |
YT Sous‐traitance | 60 821.00 | 116 475.00 | | 60 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 996.00 | 297 143.00 | | 310 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 604.00 | 31 912.00 | | 74 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 967.00 | 157 460.00 | | 204 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 459 266.00 | 2 222 567.00 | | 2 459 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 299.00 | 1 946 366.00 | | 1 823 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 322.00 | 1 778 254.00 | | 367 322.00 |