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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 264.00 | 616.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 152.00 | 1 238.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 652.00 | 1 614.00 | 2 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 568.00 | 1 068.00 | 153 500.00 | 154 568.00 |
BZ Autres créances | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 594.00 | 1 068.00 | 179 526.00 | 180 594.00 |
CU Autres participations | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 568.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 068.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VC Groupe et associés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 555.00 | 14 709.00 | 43 846.00 | 58 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 215.00 | 63 369.00 | 43 846.00 | 107 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 858.00 | | | 49 858.00 |