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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 792.00 | 88.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 381.00 | 289.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 119.00 | 42 547.00 | 15 572.00 | 58 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 967.00 | 191 368.00 | 24 599.00 | 215 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 518.00 | 32 500.00 | 191 018.00 | 223 518.00 |
BZ Autres créances | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 013.00 | 32 500.00 | 299 513.00 | 332 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 980.00 | 223 868.00 | 324 112.00 | 547 980.00 |
CU Autres participations | 152 002.00 | 143 382.00 | 8 620.00 | 152 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 991.00 | -207 788.00 | | -279 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | -72 204.00 | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | -209 069.00 | -204 991.00 | | -209 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 465.00 | 35 009.00 | | 30 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 864.00 | 177 165.00 | | 403 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 11 092.00 | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 53 484.00 | | 79 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 14 000.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 182.00 | 290 753.00 | | 533 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 112.00 | 85 762.00 | | 324 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 182.00 | 277 650.00 | | 533 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 362.00 | 6 508.00 | | 17 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 2 522.00 | | 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 581.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 417.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 6 419.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 6 425.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -6 008.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 465.00 | 114 908.00 | | 183 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 543.00 | 187 112.00 | | 187 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | -72 204.00 | | -4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 900.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 614.00 | | 853.00 | 215 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 210 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 215 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 797.00 | | 853.00 | 209 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 1 132.00 | | 4 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 176.00 | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 738.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 218.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 433.00 | | 8 933.00 | 41 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 362.00 | | 8 933.00 | 227 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 362.00 | | 8 933.00 | 227 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
UX Autres créances clients | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VI Groupe et associés | 403 864.00 | 403 864.00 | | 403 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 099.00 | 390 099.00 | | 390 099.00 |
VW T.V.A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 182.00 | 533 182.00 | | 533 182.00 |