| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 896.00 | 42 547.00 | 16 350.00 | 58 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 743.00 | 191 743.00 | 25 000.00 | 216 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 662.00 | 78 185.00 | 213 477.00 | 291 662.00 |
BZ Autres créances | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 662.00 | 78 185.00 | 426 477.00 | 504 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 405.00 | 269 928.00 | 451 476.00 | 721 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 143 380.00 | 8 620.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 069.00 | -279 991.00 | | -284 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 874.00 | -4 078.00 | | -23 874.00 |
DL TOTAL (I) | -232 944.00 | -209 069.00 | | -232 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 30 465.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 927.00 | 403 864.00 | | 550 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 144.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 476.00 | 79 946.00 | | 86 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 34 798.00 | 8 760.00 | | 34 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 420.00 | 533 182.00 | | 684 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 476.00 | 324 112.00 | | 451 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 420.00 | 533 182.00 | | 684 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 17 362.00 | | 1 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 430.00 | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | 745.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 3.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 2 866.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 2 866.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -2 862.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 968.00 | 183 465.00 | | 197 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 842.00 | 187 543.00 | | 221 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 874.00 | -4 078.00 | | -23 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 495.00 | 1 410.00 | | 1 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 967.00 | | 778.00 | 215 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 210 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 216 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 151.00 | | 778.00 | 210 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 377.00 | | 5 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 88.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 289.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 500.00 | 45 685.00 | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 429.00 | 45 685.00 | 2.00 | 218 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 429.00 | 45 685.00 | 2.00 | 218 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UX Autres créances clients | 291 662.00 | 291 662.00 | | 291 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 035.00 | 562 035.00 | | 562 035.00 |
VW T.V.A. | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 420.00 | 684 420.00 | | 684 420.00 |