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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 616.00 | 264.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 643.00 | 1 027.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 049.00 | 218.00 | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 991.00 | 42 518.00 | 14 473.00 | 56 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 340.00 | 190 207.00 | 25 133.00 | 215 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 720.00 | 41 433.00 | 8 287.00 | 49 720.00 |
BZ Autres créances | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 918.00 | 41 433.00 | 59 485.00 | 100 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 258.00 | 231 640.00 | 84 618.00 | 316 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
CU Autres participations | 152 002.00 | 143 382.00 | 8 620.00 | 152 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 788.00 | -2 690.00 | | -207 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 698.00 | -205 098.00 | | -71 698.00 |
DL TOTAL (I) | -204 486.00 | -132 788.00 | | -204 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 009.00 | 46 403.00 | | 35 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 516.00 | 84 998.00 | | 175 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 9 429.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | 43 297.00 | | 53 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 104.00 | 184 129.00 | | 289 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 618.00 | 51 342.00 | | 84 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 000.00 | 184 129.00 | | 276 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 508.00 | 2 853.00 | | 6 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 183.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 301.00 | 5 729.00 | | 4 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 478.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 1.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | -1.00 | | -6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 239.00 | 113 031.00 | | 115 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 937.00 | 318 129.00 | | 186 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 698.00 | -205 098.00 | | -71 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 160.00 | | 1 179.00 | 214 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 344.00 | | 1 179.00 | 208 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 1 707.00 | | 2 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 176.00 | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 890.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 641.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 24 183.00 | | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 870.00 | 27 462.00 | | 199 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 870.00 | 27 462.00 | | 199 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 183.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 501.00 | 15 398.00 | 13 103.00 | 28 501.00 |
VI Groupe et associés | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 104.00 | 276 000.00 | 13 103.00 | 289 104.00 |