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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 440.00 | 440.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 753.00 | 1 917.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 408.00 | 859.00 | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 312.00 | 41 238.00 | 15 073.00 | 56 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 160.00 | 185 221.00 | 28 939.00 | 214 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | 17 250.00 | 10 650.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 652.00 | 17 250.00 | 22 402.00 | 39 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 812.00 | 202 471.00 | 51 342.00 | 253 812.00 |
CU Autres participations | 152 002.00 | 141 382.00 | 10 620.00 | 152 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 098.00 | -2 690.00 | | -205 098.00 |
DL TOTAL (I) | -132 788.00 | 72 310.00 | | -132 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 403.00 | 58 555.00 | | 46 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 998.00 | 5 895.00 | | 84 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 13 156.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 297.00 | 29 607.00 | | 43 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 129.00 | 107 215.00 | | 184 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 342.00 | 179 526.00 | | 51 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 031.00 | 128 011.00 | | 113 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 129.00 | 130 700.00 | | 318 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 098.00 | -2 690.00 | | -205 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 568.00 | | 59 592.00 | 154 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 280.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 032.00 | | 58 312.00 | 150 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 1 532.00 | | 1 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 176.00 | | 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 601.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 755.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 870.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 403.00 | 15 049.00 | 31 354.00 | 46 403.00 |
VI Groupe et associés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 964.00 | 39 652.00 | 56 312.00 | 95 964.00 |
VW T.V.A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 129.00 | 152 776.00 | 31 354.00 | 184 129.00 |