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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 525.00 | 191 175.00 | 9 350.00 | 200 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 920.00 | 94 356.00 | 251 564.00 | 345 920.00 |
BZ Autres créances | 186 179.00 | 71 485.00 | 114 694.00 | 186 179.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 944.00 | 165 841.00 | 373 103.00 | 538 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 469.00 | 357 016.00 | 382 453.00 | 739 469.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 143 380.00 | 8 620.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 944.00 | -284 069.00 | | -307 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 743.00 | -23 874.00 | | -80 743.00 |
DL TOTAL (I) | -313 687.00 | -232 944.00 | | -313 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 1 729.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 350.00 | 550 927.00 | | 541 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 10 488.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 342.00 | 86 476.00 | | 91 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 53 207.00 | 34 798.00 | | 53 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 140.00 | 684 420.00 | | 696 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 453.00 | 451 476.00 | | 382 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 140.00 | 684 420.00 | | 696 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 1 729.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 361.00 | | 175 361.00 | 175 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 361.00 | | 175 361.00 | 175 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 715.00 | 795.00 | | 16 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | 1 123.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 3 753.00 | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 3 759.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 961.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 965.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | 2 795.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 383.00 | 197 968.00 | | 287 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 127.00 | 221 842.00 | | 368 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 743.00 | -23 874.00 | | -80 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 495.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 743.00 | | 700.00 | 216 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 918.00 | 194 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 918.00 | 200 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 926.00 | | 700.00 | 210 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 185.00 | 94 356.00 | 78 185.00 | 78 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 112.00 | 165 841.00 | 78 754.00 | 264 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 112.00 | 165 841.00 | 78 754.00 | 264 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 356.00 | 78 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 485.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 541 350.00 | 541 350.00 | | 541 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 263.00 | 536 585.00 | 42 678.00 | 579 263.00 |
VW T.V.A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 140.00 | 696 140.00 | | 696 140.00 |