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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 665.00 | 401.00 | 3 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 518.00 | 191 573.00 | 221 944.00 | 413 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 363.00 | 94 356.00 | 333 006.00 | 427 363.00 |
BZ Autres créances | 254 012.00 | 71 485.00 | 182 527.00 | 254 012.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 552.00 | 165 841.00 | 522 711.00 | 688 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 070.00 | 357 415.00 | 744 655.00 | 1 102 070.00 |
CU Autres participations | 364 193.00 | 143 380.00 | 220 813.00 | 364 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
DH Report à nouveau | -388 687.00 | | | -388 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | -90 684.00 | | | -90 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 364.00 | | | 643 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 339.00 | | | 835 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 655.00 | | | 744 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 339.00 | | | 835 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 525.00 | | 212 993.00 | 200 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 800.00 | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 708.00 | | 212 193.00 | 194 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 399.00 | | 5 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 399.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
6T Sur comptes clients | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 427 363.00 | 427 363.00 | | 427 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 643 364.00 | 643 364.00 | | 643 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 127.00 | 686 449.00 | 42 678.00 | 729 127.00 |
VW T.V.A. | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 339.00 | 835 339.00 | | 835 339.00 |