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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 677.00 | 103 726.00 | 13 951.00 | 117 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 77 901.00 | 11 041.00 | 88 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 979.00 | 182 135.00 | 87 844.00 | 269 979.00 |
BT Marchandises | 450 776.00 | | 450 776.00 | 450 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 267.00 | 10 134.00 | 189 133.00 | 199 267.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 261.00 | 10 134.00 | 713 127.00 | 723 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 241.00 | 192 269.00 | 800 972.00 | 993 241.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 725.00 | 82 084.00 | | 54 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 610.00 | 62 642.00 | | 85 610.00 |
DL TOTAL (I) | 250 335.00 | 254 725.00 | | 250 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | 22 242.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 341.00 | 351 207.00 | | 456 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | 67 974.00 | | 76 782.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 2 371.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 636.00 | 443 996.00 | | 550 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 972.00 | 698 721.00 | | 800 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 636.00 | 443 996.00 | | 550 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 963.00 | | 13 016.00 | 256 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 622.00 | | 12 997.00 | 193 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 19.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 814.00 | 5 321.00 | | 176 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 814.00 | 4 813.00 | | 176 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 947.00 | 1 187.00 | | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 947.00 | 1 187.00 | | 8 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 947.00 | 1 187.00 | | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 341.00 | 456 341.00 | | 456 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 437.00 | 205 132.00 | 12 305.00 | 217 437.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 636.00 | 550 636.00 | | 550 636.00 |