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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 388.00 | 138 090.00 | 9 298.00 | 147 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 806.00 | 106 010.00 | 142 796.00 | 248 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 888.00 | 247 865.00 | 215 024.00 | 462 888.00 |
BT Marchandises | 747 206.00 | | 747 206.00 | 747 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 591.00 | 2 816.00 | 286 774.00 | 289 591.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 934.00 | 2 816.00 | 1 330 118.00 | 1 332 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 822.00 | 250 681.00 | 1 545 141.00 | 1 795 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CU Autres participations | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 268.00 | 393 727.00 | | 638 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 775.00 | 244 541.00 | | 223 775.00 |
DL TOTAL (I) | 972 043.00 | 748 268.00 | | 972 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 243.00 | 294 749.00 | | 381 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 864.00 | 97 553.00 | | 62 864.00 |
EA Autres dettes | 123 826.00 | 111 831.00 | | 123 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 098.00 | 516 896.00 | | 573 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 141.00 | 1 265 163.00 | | 1 545 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 662.00 | | 23 227.00 | 439 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 998.00 | | 23 197.00 | 372 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 30.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 975.00 | 30 889.00 | | 216 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 211.00 | 30 889.00 | | 213 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | 2 816.00 | 16 923.00 | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | 2 816.00 | 16 923.00 | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | 2 816.00 | 16 923.00 | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 243.00 | 381 243.00 | | 381 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 286 211.00 | 286 211.00 | | 286 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 179.00 | 336 756.00 | 3 423.00 | 340 179.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 098.00 | 573 098.00 | | 573 098.00 |