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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 271.00 | 3 493.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | -508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 915.00 | 106 624.00 | 10 291.00 | 116 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 681.00 | 66 769.00 | 8 912.00 | 75 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 213.00 | 174 172.00 | 85 041.00 | 259 213.00 |
BT Marchandises | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 907.00 | 10 134.00 | 159 773.00 | 169 907.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 627.00 | 10 134.00 | 700 493.00 | 710 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 840.00 | 184 306.00 | 785 534.00 | 969 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 335.00 | 54 725.00 | | 50 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 111.00 | 85 610.00 | | 56 111.00 |
DL TOTAL (I) | 216 447.00 | 250 335.00 | | 216 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | 14 264.00 | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 859.00 | 456 341.00 | | 521 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 76 782.00 | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 3 250.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 087.00 | 550 636.00 | | 569 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 534.00 | 800 972.00 | | 785 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 979.00 | | 3 973.00 | 269 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 739.00 | 259 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 192 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 438.00 | | 3 257.00 | 58 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 619.00 | | 716.00 | 206 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 135.00 | 6 776.00 | 14 739.00 | 182 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 271.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 627.00 | 6 505.00 | 14 739.00 | 181 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 859.00 | 521 859.00 | | 521 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 157 645.00 | | | 157 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 049.00 | 190 744.00 | 12 305.00 | 203 049.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 087.00 | 569 087.00 | | 569 087.00 |