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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 625.00 | 132 013.00 | 12 612.00 | 144 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 373.00 | 81 198.00 | 147 176.00 | 228 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 662.00 | 216 975.00 | 222 686.00 | 439 662.00 |
BT Marchandises | 587 221.00 | | 587 221.00 | 587 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 636.00 | 16 923.00 | 271 713.00 | 288 636.00 |
BZ Autres créances | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CF Disponibilités | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 400.00 | 16 923.00 | 1 042 477.00 | 1 059 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 062.00 | 233 898.00 | 1 265 163.00 | 1 499 062.00 |
CU Autres participations | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 727.00 | 281 523.00 | | 393 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 541.00 | 112 204.00 | | 244 541.00 |
DL TOTAL (I) | 748 268.00 | 503 727.00 | | 748 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 11 564.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 480.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 749.00 | 384 526.00 | | 294 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 553.00 | 76 678.00 | | 97 553.00 |
EA Autres dettes | 111 831.00 | 132 508.00 | | 111 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 896.00 | 610 921.00 | | 516 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 163.00 | 1 114 648.00 | | 1 265 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 268.00 | | 59 394.00 | 380 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 618.00 | | 59 380.00 | 313 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 14.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 295.00 | 26 681.00 | | 190 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 530.00 | 26 681.00 | | 186 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 297.00 | 317 159.00 | 20 138.00 | 337 297.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 096.00 | 515 096.00 | | 515 096.00 |