| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 860.00 | 905.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 263.00 | 117 198.00 | 25 065.00 | 142 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 730.00 | 75 807.00 | 33 923.00 | 109 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 630.00 | 195 865.00 | 122 765.00 | 318 630.00 |
BT Marchandises | 510 877.00 | | 510 877.00 | 510 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 161.00 | 16 923.00 | 199 238.00 | 216 161.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 846.00 | 16 923.00 | 824 924.00 | 841 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 477.00 | 212 788.00 | 947 689.00 | 1 160 477.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 106 447.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 196.00 | 68 881.00 | | 106 196.00 |
DL TOTAL (I) | 391 523.00 | 285 327.00 | | 391 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | 23 000.00 | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 280.00 | 470 921.00 | | 385 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 718.00 | 31 906.00 | | 66 718.00 |
EA Autres dettes | 81 705.00 | 36 852.00 | | 81 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 166.00 | 568 044.00 | | 556 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 689.00 | 853 371.00 | | 947 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 602.00 | 568 044.00 | | 544 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 373.00 | | 43 258.00 | 275 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | | 43 239.00 | 208 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 19.00 | 4 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 060.00 | 13 805.00 | | 182 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 086.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 286.00 | 12 719.00 | | 180 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | 7 482.00 | | 9 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 441.00 | 7 482.00 | | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 7 482.00 | | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 280.00 | 385 280.00 | | 385 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298.00 | 5 734.00 | 11 564.00 | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 020.00 | 230 882.00 | 20 138.00 | 251 020.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 166.00 | 544 602.00 | 11 564.00 | 556 166.00 |