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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 263.00 | 124 428.00 | 17 835.00 | 142 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 355.00 | 62 102.00 | 109 253.00 | 171 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 268.00 | 190 295.00 | 189 973.00 | 380 268.00 |
BT Marchandises | 494 020.00 | | 494 020.00 | 494 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 800.00 | 16 923.00 | 255 878.00 | 272 800.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 597.00 | 16 923.00 | 924 675.00 | 941 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 865.00 | 207 217.00 | 1 114 648.00 | 1 321 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 523.00 | 175 327.00 | | 281 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 204.00 | 106 196.00 | | 112 204.00 |
DL TOTAL (I) | 503 727.00 | 391 523.00 | | 503 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | 17 298.00 | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 526.00 | 385 280.00 | | 384 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 66 718.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | 132 508.00 | 81 705.00 | | 132 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 921.00 | 556 166.00 | | 610 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 648.00 | 947 689.00 | | 1 114 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 630.00 | | 82 638.00 | 318 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 380 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 313 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 994.00 | | 82 625.00 | 251 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 13.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 865.00 | 15 429.00 | 21 000.00 | 195 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 905.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 006.00 | 14 525.00 | 21 000.00 | 193 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 526.00 | 384 526.00 | | 384 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 5 766.00 | 5 798.00 | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 051.00 | 318 956.00 | 20 095.00 | 339 051.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 441.00 | 604 643.00 | 5 798.00 | 610 441.00 |