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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 1 774.00 | 1 990.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 915.00 | 110 284.00 | 6 631.00 | 116 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 840.00 | 70 002.00 | 21 838.00 | 91 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 373.00 | 182 060.00 | 93 312.00 | 275 373.00 |
BT Marchandises | 501 161.00 | | 501 161.00 | 501 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 235.00 | 9 441.00 | 148 794.00 | 158 235.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CF Disponibilités | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 500.00 | 9 441.00 | 760 059.00 | 769 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 873.00 | 191 501.00 | 853 371.00 | 1 044 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 447.00 | 50 335.00 | | 106 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 881.00 | 56 111.00 | | 68 881.00 |
DL TOTAL (I) | 285 327.00 | 216 447.00 | | 285 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 13 212.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 921.00 | 521 859.00 | | 470 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | 30 892.00 | | 31 906.00 |
EA Autres dettes | 36 852.00 | 3 124.00 | | 36 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 044.00 | 569 087.00 | | 568 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 371.00 | 785 534.00 | | 853 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 044.00 | 569 087.00 | | 568 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 213.00 | | 16 159.00 | 259 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 596.00 | | 16 159.00 | 192 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 172.00 | 7 888.00 | | 174 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 995.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 393.00 | 6 893.00 | | 173 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | 3 994.00 | 4 687.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 3 994.00 | 4 687.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | 3 994.00 | 4 687.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 921.00 | 470 921.00 | | 470 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 966.00 | 180 747.00 | 11 219.00 | 191 966.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 844.00 | 567 844.00 | | 567 844.00 |