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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 2 920.00 | 6 813.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 243.00 | 163 670.00 | 77 573.00 | 241 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 293.00 | 167 877.00 | 84 416.00 | 252 293.00 |
BT Marchandises | 326 639.00 | 10 591.00 | 316 048.00 | 326 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 337.00 | 14 612.00 | 191 725.00 | 206 337.00 |
BZ Autres créances | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 674.00 | | 459 674.00 | 459 674.00 |
CF Disponibilités | 828 351.00 | | 828 351.00 | 828 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 306.00 | 25 202.00 | 1 855 104.00 | 1 880 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 599.00 | 193 079.00 | 1 939 519.00 | 2 132 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 006.00 | 1 663 158.00 | | 1 699 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 296.00 | 35 848.00 | | -93 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 710.00 | 1 897 006.00 | | 1 803 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 967.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 67 657.00 | | 91 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 92 754.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 511.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 810.00 | 162 089.00 | | 135 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 519.00 | 2 059 095.00 | | 1 939 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 810.00 | 162 089.00 | | 135 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 967.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 709.00 | | 19 584.00 | 232 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 679.00 | | 9 851.00 | 232 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715.00 | 16 162.00 | | 151 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 715.00 | 13 243.00 | | 151 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 437.00 | 4 175.00 | | 10 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 14 766.00 | | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 14 766.00 | | 10 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 673.00 | 265 643.00 | 30.00 | 265 673.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |