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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 589.00 | 54 637.00 | 14 953.00 | 69 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 426.00 | 65 657.00 | 88 769.00 | 154 426.00 |
BT Marchandises | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 567.00 | 20 901.00 | 246 666.00 | 267 567.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 139.00 | | 1 230 139.00 | 1 230 139.00 |
CF Disponibilités | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 218.00 | 20 901.00 | 2 169 318.00 | 2 190 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 644.00 | 86 557.00 | 2 258 087.00 | 2 344 644.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 608.00 | 1 699 006.00 | | 1 731 608.00 |
DH Report à nouveau | | -45 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 93 037.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 175.00 | 1 944 608.00 | | 1 978 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 736.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | 700.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 339.00 | 172 958.00 | | 216 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 69 845.00 | | 53 172.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 125.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 913.00 | 245 364.00 | | 279 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 087.00 | 2 189 972.00 | | 2 258 087.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1 999.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 913.00 | 245 364.00 | | 279 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 736.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 032.00 | | 70 555.00 | 260 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 161.00 | 154 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 161.00 | 138 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 269.00 | | 70 555.00 | 244 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 828.00 | 41 989.00 | 176 161.00 | 199 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 095.00 | 41 989.00 | 176 161.00 | 190 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 038.00 | | 7 138.00 | 28 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 038.00 | | 7 138.00 | 28 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 640.00 | 305 610.00 | 30.00 | 305 640.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 913.00 | 279 913.00 | | 279 913.00 |