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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 243.00 | 178 341.00 | 62 902.00 | 241 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 293.00 | 189 361.00 | 68 932.00 | 258 293.00 |
BT Marchandises | 292 116.00 | 15 184.00 | 276 932.00 | 292 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 956.00 | 15 727.00 | 215 229.00 | 230 956.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 174.00 | | 1 208 174.00 | 1 208 174.00 |
CF Disponibilités | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 813.00 | 30 911.00 | 1 931 902.00 | 1 962 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 106.00 | 220 272.00 | 2 000 834.00 | 2 221 106.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 006.00 | 1 699 006.00 | | 1 699 006.00 |
DH Report à nouveau | -93 296.00 | | | -93 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | -93 296.00 | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 571.00 | 1 803 710.00 | | 1 851 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 598.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 042.00 | 91 882.00 | | 96 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 41 730.00 | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 400.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 263.00 | 135 810.00 | | 149 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 834.00 | 1 939 519.00 | | 2 000 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 263.00 | 135 810.00 | | 149 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 598.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 960.00 | 38 020.00 | 1 447 980.00 | 1 409 960.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 080.00 | 38 020.00 | 1 448 100.00 | 1 410 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 29 466.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 734.00 | 1 266 842.00 | | 1 475 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 873.00 | 1 360 138.00 | | 1 427 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | -93 296.00 | | 47 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 293.00 | | 6 000.00 | 252 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 877.00 | 21 484.00 | | 167 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 6 813.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 957.00 | 14 671.00 | | 164 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 591.00 | 15 184.00 | 10 591.00 | 10 591.00 |
6T Sur comptes clients | 14 612.00 | 3 676.00 | 2 561.00 | 14 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 18 860.00 | 13 151.00 | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202.00 | 18 860.00 | 13 151.00 | 25 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 860.00 | 13 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 956.00 | | | 230 956.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VP Divers | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 448.00 | 277 418.00 | 30.00 | 277 448.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |