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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 076.00 | 120 021.00 | 221 055.00 | 341 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 126.00 | 131 041.00 | 221 085.00 | 352 126.00 |
BT Marchandises | 279 484.00 | | 279 484.00 | 279 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 534.00 | 15 937.00 | 405 596.00 | 421 534.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 354.00 | 24 316.00 | 1 045 038.00 | 1 069 354.00 |
CF Disponibilités | 410 985.00 | | 410 985.00 | 410 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 402.00 | 40 254.00 | 2 154 148.00 | 2 194 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 528.00 | 171 295.00 | 2 375 234.00 | 2 546 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 984.00 | 1 802 513.00 | | 1 811 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 880.00 | 19 470.00 | | 93 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 863.00 | 2 019 984.00 | | 2 103 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 908.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 637.00 | 162 540.00 | | 172 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 058.00 | 92 852.00 | | 95 058.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 18 601.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 370.00 | 276 962.00 | | 271 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 234.00 | 2 296 946.00 | | 2 375 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 370.00 | 276 962.00 | | 271 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 908.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 338.00 | | 2 788.00 | 355 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 352 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 575.00 | | 2 788.00 | 339 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 525.00 | 31 516.00 | | 99 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 792.00 | 31 516.00 | | 89 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 15 156.00 | | 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 39 473.00 | | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 39 473.00 | | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 421 534.00 | 421 534.00 | | 421 534.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 609.00 | 434 609.00 | | 434 609.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |