| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 288.00 | 88 505.00 | 249 784.00 | 338 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 338.00 | 99 525.00 | 255 814.00 | 355 338.00 |
BT Marchandises | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 392.00 | 781.00 | 338 611.00 | 339 392.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 291.00 | | 1 156 291.00 | 1 156 291.00 |
CF Disponibilités | 269 483.00 | | 269 483.00 | 269 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 913.00 | 781.00 | 2 041 132.00 | 2 041 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 251.00 | 100 306.00 | 2 296 946.00 | 2 397 251.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 513.00 | 1 765 175.00 | | 1 802 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470.00 | 67 339.00 | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 984.00 | 2 030 513.00 | | 2 019 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 757.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | 244 414.00 | | 162 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | 64 787.00 | | 92 852.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 6 011.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 962.00 | 318 028.00 | | 276 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 946.00 | 2 348 541.00 | | 2 296 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 962.00 | 318 028.00 | | 276 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 757.00 | | 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 523.00 | | 10 229.00 | 351 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 355 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 339 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 760.00 | | 10 229.00 | 335 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 637.00 | 31 725.00 | 837.00 | 68 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | 31 725.00 | 837.00 | 58 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | | 9 079.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | | 9 079.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | 9 079.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 339 392.00 | 339 392.00 | | 339 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 102.00 | 355 072.00 | 30.00 | 355 102.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 2 121.00 | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 317.00 | 16 397.00 | | 23 317.00 |
ST Autres comptes | 129 959.00 | 122 701.00 | | 129 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 049.00 | 59 885.00 | | 86 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 247.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 917.00 | 5 348.00 | | 5 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | 7 469.00 | | 10 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 493.00 | 379 448.00 | | 442 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 105.00 | 203 215.00 | | 223 105.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 324.00 | 200 070.00 | | 239 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |