| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 982.00 | 188 808.00 | 54 174.00 | 242 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 032.00 | 199 828.00 | 60 204.00 | 260 032.00 |
BT Marchandises | 298 729.00 | 7 138.00 | 291 591.00 | 298 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 630.00 | 20 901.00 | 387 730.00 | 408 630.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 496.00 | | 1 217 496.00 | 1 217 496.00 |
CF Disponibilités | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 806.00 | 28 038.00 | 2 129 768.00 | 2 157 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 838.00 | 227 866.00 | 2 189 972.00 | 2 417 838.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 006.00 | 1 699 006.00 | | 1 699 006.00 |
DH Report à nouveau | -45 435.00 | -93 296.00 | | -45 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 037.00 | 47 861.00 | | 93 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 608.00 | 1 851 571.00 | | 1 944 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 845.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 958.00 | 96 042.00 | | 172 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 845.00 | 50 605.00 | | 69 845.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 571.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 364.00 | 149 263.00 | | 245 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 972.00 | 2 000 834.00 | | 2 189 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 364.00 | 149 263.00 | | 245 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 845.00 | | 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 293.00 | | 8 560.00 | 258 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 260 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 244 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 530.00 | | 8 560.00 | 242 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 361.00 | 13 565.00 | 3 098.00 | 189 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 628.00 | 13 565.00 | 3 098.00 | 179 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 184.00 | 7 138.00 | 15 184.00 | 15 184.00 |
6T Sur comptes clients | 15 727.00 | 5 174.00 | | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 911.00 | 12 311.00 | 15 184.00 | 30 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 911.00 | 12 311.00 | 15 184.00 | 30 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | 15 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 408 630.00 | | | 408 630.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 322.00 | 442 292.00 | 30.00 | 442 322.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |