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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 473.00 | 57 617.00 | 276 856.00 | 334 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 523.00 | 68 637.00 | 282 886.00 | 351 523.00 |
BT Marchandises | 260 653.00 | | 260 653.00 | 260 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 757.00 | 9 860.00 | 363 897.00 | 373 757.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 366.00 | | 1 143 366.00 | 1 143 366.00 |
CF Disponibilités | 274 069.00 | | 274 069.00 | 274 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 516.00 | 9 860.00 | 2 065 656.00 | 2 075 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 039.00 | 78 497.00 | 2 348 541.00 | 2 427 039.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 175.00 | 1 731 608.00 | | 1 765 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 339.00 | 48 567.00 | | 67 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 513.00 | 1 978 175.00 | | 2 030 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 775.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 8 560.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 414.00 | 216 339.00 | | 244 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 787.00 | 53 172.00 | | 64 787.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 1 067.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 028.00 | 279 913.00 | | 318 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 541.00 | 2 258 087.00 | | 2 348 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 028.00 | 279 913.00 | | 318 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 775.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 426.00 | | 284 398.00 | 154 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 787.00 | 19 515.00 | 351 523.00 | 67 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | 19 515.00 | 335 760.00 | 67 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 663.00 | | 284 398.00 | 138 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 657.00 | 22 495.00 | 19 515.00 | 65 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 924.00 | 22 495.00 | 19 515.00 | 55 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | 876.00 | 11 916.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 901.00 | 876.00 | 11 916.00 | 20 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 901.00 | 876.00 | 11 916.00 | 20 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 11 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 414.00 | 244 414.00 | | 244 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 373 757.00 | 373 757.00 | | 373 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 458.00 | 397 428.00 | 30.00 | 397 458.00 |
VW T.V.A. | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 028.00 | 318 028.00 | | 318 028.00 |