| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 852 935.00 | 5 850 000.00 | 64 002 935.00 | 69 852 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095 066.00 | 212 792.00 | 7 882 274.00 | 8 095 066.00 |
BZ Autres créances | 125 280 188.00 | | 125 280 188.00 | 125 280 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 375 253.00 | 212 792.00 | 133 162 462.00 | 133 375 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 228 188.00 | 6 062 792.00 | 197 165 396.00 | 203 228 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 896 273.00 | | | 11 896 273.00 |
CU Autres participations | 69 852 935.00 | 5 850 000.00 | 64 002 935.00 | 69 852 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269 187.00 | | | 5 269 187.00 |
DL TOTAL (I) | 153 709 187.00 | | | 153 709 187.00 |
DP Provisions pour risques | 830 290.00 | | | 830 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 290.00 | | | 830 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 059.00 | | | 236 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 160 747.00 | | | 37 160 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 965.00 | | | 1 853 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
EA Autres dettes | 2 931 835.00 | | | 2 931 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 625 919.00 | | | 42 625 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 165 396.00 | | | 197 165 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 625 919.00 | | | 42 625 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 059.00 | | | 236 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 940 946.00 | | 6 940 946.00 | 6 940 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 946.00 | | 6 940 946.00 | 6 940 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 290.00 | |
GE Autres charges | | | 181 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988 684.00 | | | 2 988 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 064 799.00 | | | 128 064 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 064 799.00 | | | 128 064 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 298 100.00 | | | 148 298 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 298 100.00 | | | 148 298 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 233 301.00 | | | -20 233 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 588 188.00 | | | -27 588 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 732 213.00 | | | 143 732 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 463 026.00 | | | 138 463 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269 187.00 | | | 5 269 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335 732.00 | 173 626.00 | 296 566.00 | 335 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 732.00 | 173 626.00 | 296 566.00 | 335 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 732.00 | 173 626.00 | 296 566.00 | 335 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 160 747.00 | 37 160 747.00 | | 37 160 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 965.00 | 1 853 965.00 | | 1 853 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931 835.00 | 2 931 835.00 | | 2 931 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 375 253.00 | 133 375 253.00 | 150 493 875.00 | 133 375 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 625 919.00 | 42 625 919.00 | | 42 625 919.00 |