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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 184.00 | 3 186 704.00 | 527 479.00 | 3 714 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 433.00 | | 233 433.00 | 233 433.00 |
AP Constructions | 134 804.00 | 21 654.00 | 113 151.00 | 134 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 317.00 | 175 368.00 | 114 949.00 | 290 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 860.00 | 837 650.00 | 575 210.00 | 1 412 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 366 306.00 | 10 071 376.00 | 59 294 930.00 | 69 366 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 117 995.00 | 32 936.00 | 34 085 059.00 | 34 117 995.00 |
BZ Autres créances | 127 437 062.00 | | 127 437 062.00 | 127 437 062.00 |
CF Disponibilités | 6 480 611.00 | | 6 480 611.00 | 6 480 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 281.00 | | 680 281.00 | 680 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 922 825.00 | 32 936.00 | 168 889 890.00 | 168 922 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 289 131.00 | 10 104 311.00 | 228 184 820.00 | 238 289 131.00 |
CU Autres participations | 63 348 641.00 | 5 850 000.00 | 57 498 641.00 | 63 348 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771 500.00 | | | 1 771 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 443 598.00 | | | 24 443 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 375.00 | | | -923 375.00 |
DL TOTAL (I) | 173 731 724.00 | | | 173 731 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480 945.00 | | | 1 480 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 677.00 | | | 1 255 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736 622.00 | | | 2 736 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088 232.00 | | | 19 088 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927 058.00 | | | 20 927 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 450.00 | | | 6 322 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 830.00 | | | 804 830.00 |
EA Autres dettes | 4 564 133.00 | | | 4 564 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 716 474.00 | | | 51 716 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 184 820.00 | | | 228 184 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 716 474.00 | | | 51 716 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 598 796.00 | | 61 598 796.00 | 61 598 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 598 796.00 | | 61 598 796.00 | 61 598 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 875 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 646 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 092 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 056 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 579 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 985 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414 600.00 | | | 414 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704 708.00 | | | 1 704 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 842 461.00 | | | 90 842 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 765 835.00 | | | 91 765 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 375.00 | | | -923 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662 910.00 | 705 218.00 | 146 752.00 | 3 662 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666 827.00 | 519 878.00 | | 2 666 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 083.00 | 185 340.00 | 146 752.00 | 996 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554 296.00 | 1 579 146.00 | 1 396 820.00 | 2 554 296.00 |
6T Sur comptes clients | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 232.00 | 1 579 146.00 | 1 396 820.00 | 2 587 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 088 232.00 | 19 088 232.00 | | 19 088 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 927 058.00 | 20 927 058.00 | | 20 927 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 830.00 | 804 830.00 | | 804 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564 133.00 | 4 564 133.00 | | 4 564 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322 450.00 | 6 322 450.00 | | 6 322 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 235 338.00 | 162 235 338.00 | | 162 235 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 338 022.00 | 162 235 338.00 | 102 684.00 | 162 338 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 716 474.00 | 51 716 474.00 | | 51 716 474.00 |