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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 328.00 | 1 864 627.00 | 1 710 701.00 | 3 575 328.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 356 766.00 | 214 617.00 | 142 149.00 | 356 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 739.00 | 112 021.00 | 89 719.00 | 201 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 541.00 | 701 574.00 | 231 967.00 | 933 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 416 419.00 | 8 742 838.00 | 59 673 581.00 | 68 416 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280 738.00 | 158 211.00 | 22 122 527.00 | 22 280 738.00 |
BZ Autres créances | 139 758 499.00 | | 139 758 499.00 | 139 758 499.00 |
CF Disponibilités | 5 986 279.00 | | 5 986 279.00 | 5 986 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 139.00 | | 452 139.00 | 452 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 561 770.00 | 158 211.00 | 168 403 559.00 | 168 561 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 978 189.00 | 8 901 049.00 | 228 077 139.00 | 236 978 189.00 |
CU Autres participations | 63 348 641.00 | 5 850 000.00 | 57 498 641.00 | 63 348 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771 500.00 | | | 1 771 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 087 324.00 | | | 33 087 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 374 206.00 | | | -5 374 206.00 |
DL TOTAL (I) | 177 924 619.00 | | | 177 924 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 600.00 | | | 1 758 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 770.00 | | | 1 040 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799 370.00 | | | 2 799 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 128 222.00 | | | 23 128 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973 517.00 | | | 10 973 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699 710.00 | | | 5 699 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
EA Autres dettes | 7 401 850.00 | | | 7 401 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 353 150.00 | | | 47 353 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 077 139.00 | | | 228 077 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 353 150.00 | | | 47 353 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 125 909.00 | 466 713.00 | 48 592 622.00 | 48 125 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 125 909.00 | 466 713.00 | 48 592 622.00 | 48 125 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 306 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 346 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 484 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 682 108.00 | |
GE Autres charges | | | 588 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 252 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 593 163.00 | | | 18 593 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288 284.00 | | | 5 288 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 355 258.00 | | | 72 355 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 729 464.00 | | | 77 729 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 374 206.00 | | | -5 374 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 671.00 | 1 062 636.00 | 292 469.00 | 2 122 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 995.00 | 754 817.00 | 251 185.00 | 1 360 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 676.00 | 307 819.00 | 41 284.00 | 761 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 209.00 | 1 682 108.00 | 50 947.00 | 1 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | 164 964.00 | | 6 753.00 | 164 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 964.00 | | 6 753.00 | 164 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 173.00 | 1 682 108.00 | 57 703.00 | 1 333 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 128 222.00 | 23 128 222.00 | | 23 128 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973 517.00 | 10 973 517.00 | | 10 973 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699 710.00 | 5 699 710.00 | | 5 699 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401 850.00 | 7 401 850.00 | | 7 401 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 353 150.00 | 47 353 150.00 | | 47 353 150.00 |