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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 302.00 | 812 421.00 | 983 882.00 | 1 796 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 333.00 | | 743 333.00 | 743 333.00 |
AP Constructions | 357 488.00 | 123 069.00 | 234 419.00 | 357 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 859.00 | 39 210.00 | 35 649.00 | 74 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 160.00 | 390 769.00 | 502 390.00 | 893 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 220 124.00 | 7 215 469.00 | 60 004 655.00 | 67 220 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 916 532.00 | 180 199.00 | 25 736 333.00 | 25 916 532.00 |
BZ Autres créances | 138 462 705.00 | | 138 462 705.00 | 138 462 705.00 |
CF Disponibilités | 2 834 284.00 | | 2 834 284.00 | 2 834 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 246.00 | | 376 246.00 | 376 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 674 770.00 | 180 199.00 | 167 494 571.00 | 167 674 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 894 894.00 | 7 395 668.00 | 227 499 226.00 | 234 894 894.00 |
CU Autres participations | 63 325 660.00 | 5 850 000.00 | 57 475 660.00 | 63 325 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 902 746.00 | | | 8 902 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 146.00 | | | -538 146.00 |
DL TOTAL (I) | 157 274 600.00 | | | 157 274 600.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 025.00 | | | 837 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 025.00 | | | 931 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975 250.00 | | | 41 975 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 941.00 | | | 18 669 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032 304.00 | | | 7 032 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
EA Autres dettes | 1 503 091.00 | | | 1 503 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 293 601.00 | | | 69 293 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 499 226.00 | | | 227 499 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 293 601.00 | | | 69 293 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 914 747.00 | | 49 914 747.00 | 49 914 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 914 747.00 | | 49 914 747.00 | 49 914 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 738 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 344 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 553 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 661.00 | |
GE Autres charges | | | 319 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 239 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 530 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 229 316.00 | | | 18 229 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 638.00 | | | 205 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 805.00 | | | -35 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028 226.00 | | | -3 028 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 840 779.00 | | | 68 840 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 378 925.00 | | | 69 378 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 146.00 | | | -538 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 287.00 | 26 648.00 | 59 737.00 | 213 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 287.00 | 26 648.00 | 59 737.00 | 213 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 975 250.00 | 41 975 250.00 | | 41 975 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 941.00 | 18 669 941.00 | | 18 669 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 091.00 | 1 503 091.00 | | 1 503 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 304.00 | 7 032 304.00 | | 7 032 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 757 086.00 | 157 519 815.00 | 7 237 271.00 | 164 757 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 293 601.00 | 69 293 601.00 | | 69 293 601.00 |