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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718 105.00 | 1 360 995.00 | 1 357 110.00 | 2 718 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 877.00 | | 687 877.00 | 687 877.00 |
AP Constructions | 357 488.00 | 162 614.00 | 194 875.00 | 357 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 693.00 | 64 485.00 | 82 208.00 | 146 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 456.00 | 534 577.00 | 382 879.00 | 917 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 153 683.00 | 7 972 671.00 | 60 181 012.00 | 68 153 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 656 559.00 | 164 964.00 | 22 491 594.00 | 22 656 559.00 |
BZ Autres créances | 152 145 794.00 | | 152 145 794.00 | 152 145 794.00 |
CF Disponibilités | 6 627 788.00 | | 6 627 788.00 | 6 627 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 101.00 | | 689 101.00 | 689 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 192 556.00 | 164 964.00 | 182 027 591.00 | 182 192 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 346 239.00 | 8 137 636.00 | 242 208 603.00 | 250 346 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 870 039.00 | | | 4 870 039.00 |
CU Autres participations | 63 325 660.00 | 5 850 000.00 | 57 475 660.00 | 63 325 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 364 600.00 | | | 8 364 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024 225.00 | | | 26 024 225.00 |
DL TOTAL (I) | 183 298 824.00 | | | 183 298 824.00 |
DP Provisions pour risques | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 750.00 | | | 995 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 209.00 | | | 1 168 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473 148.00 | | | 31 473 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 164.00 | | | 18 795 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647 669.00 | | | 6 647 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 316.00 | | | 628 316.00 |
EA Autres dettes | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 741 570.00 | | | 57 741 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 208 603.00 | | | 242 208 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 741 570.00 | | | 57 741 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 538 046.00 | 432 381.00 | 41 970 427.00 | 41 538 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 538 046.00 | 432 381.00 | 41 970 427.00 | 41 538 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 425 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 912 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 784 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 711 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 123.00 | |
GE Autres charges | | | 404 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 882 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 029 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 064 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 985 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 262 188.00 | | | 14 262 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 510 449.00 | | | -2 510 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 491 122.00 | | | 82 491 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 466 897.00 | | | 56 466 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024 225.00 | | | 26 024 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 025.00 | 258 123.00 | 20 939.00 | 931 025.00 |
6T Sur comptes clients | 180 199.00 | 123 199.00 | 138 434.00 | 180 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 199.00 | 123 199.00 | 138 434.00 | 180 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 224.00 | 381 322.00 | 159 373.00 | 1 111 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 473 148.00 | 31 473 148.00 | | 31 473 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 164.00 | 18 795 164.00 | | 18 795 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 316.00 | 628 316.00 | | 628 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 669.00 | 6 647 669.00 | | 6 647 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 711 106.00 | 169 840 663.00 | 4 870 443.00 | 174 711 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 741 570.00 | 57 741 570.00 | | 57 741 570.00 |