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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620 291.00 | 2 666 827.00 | 953 465.00 | 3 620 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
AP Constructions | 133 253.00 | 7 566.00 | 125 687.00 | 133 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 824.00 | 119 398.00 | 142 426.00 | 261 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 411.00 | 869 119.00 | 229 292.00 | 1 098 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 649 472.00 | 9 512 910.00 | 59 136 562.00 | 68 649 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111 208.00 | 32 936.00 | 24 078 272.00 | 24 111 208.00 |
BZ Autres créances | 154 970 197.00 | | 154 970 197.00 | 154 970 197.00 |
CF Disponibilités | 7 822 124.00 | | 7 822 124.00 | 7 822 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 028.00 | | 594 028.00 | 594 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 570 380.00 | 32 936.00 | 187 537 444.00 | 187 570 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 219 852.00 | 9 545 846.00 | 246 674 006.00 | 256 219 852.00 |
CU Autres participations | 63 348 641.00 | 5 850 000.00 | 57 498 641.00 | 63 348 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771 500.00 | | | 1 771 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 713 119.00 | | | 27 713 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269 521.00 | | | -3 269 521.00 |
DL TOTAL (I) | 174 655 098.00 | | | 174 655 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 173.00 | | | 1 272 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 123.00 | | | 1 282 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554 296.00 | | | 2 554 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145 739.00 | | | 48 145 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719 459.00 | | | 14 719 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 030.00 | | | 4 711 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
EA Autres dettes | 1 809 636.00 | | | 1 809 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 464 612.00 | | | 69 464 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 674 006.00 | | | 246 674 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 968 211.00 | | | 68 968 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100 820.00 | | 47 100 820.00 | 47 100 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100 820.00 | | 47 100 820.00 | 47 100 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 701 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 042 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 717 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 743 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 149 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582 485.00 | |
GE Autres charges | | | 825 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 269 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 748 878.00 | | | 19 748 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 951.00 | | | 264 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 267.00 | | | -136 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 532.00 | | | 1 802 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 154 661.00 | | | 69 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 424 182.00 | | | 72 424 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269 521.00 | | | -3 269 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 839.00 | 1 196 335.00 | 426 263.00 | 2 892 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 627.00 | 884 843.00 | 82 643.00 | 1 864 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 212.00 | 311 492.00 | 343 620.00 | 1 028 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799 370.00 | 1 582 485.00 | 1 827 559.00 | 2 799 370.00 |
6T Sur comptes clients | 158 211.00 | | 125 275.00 | 158 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008 211.00 | | 125 275.00 | 6 008 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807 581.00 | 1 582 485.00 | 1 952 834.00 | 8 807 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 145 739.00 | 48 145 739.00 | | 48 145 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719 459.00 | 14 719 459.00 | | 14 719 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711 030.00 | 4 711 030.00 | | 4 711 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 636.00 | 1 809 636.00 | | 1 809 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 675 433.00 | 177 596 535.00 | 2 078 898.00 | 179 675 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 779 017.00 | 177 596 535.00 | 2 182 482.00 | 179 779 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 464 612.00 | 69 464 612.00 | | 69 464 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |