| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 423.00 | 392 539.00 | 362 884.00 | 755 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
AP Constructions | 289 967.00 | 73 570.00 | 216 397.00 | 289 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166.00 | 18 028.00 | 13 139.00 | 31 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 012.00 | 253 967.00 | 604 044.00 | 858 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 580 059.00 | 6 588 104.00 | 58 991 955.00 | 65 580 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 792 300.00 | 213 287.00 | 21 579 013.00 | 21 792 300.00 |
BZ Autres créances | 126 861 609.00 | | 126 861 609.00 | 126 861 609.00 |
CF Disponibilités | 13 276 871.00 | | 13 276 871.00 | 13 276 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 089 182.00 | 213 287.00 | 161 875 895.00 | 162 089 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 669 242.00 | 6 801 391.00 | 220 867 850.00 | 227 669 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 279 458.00 | | | 10 279 458.00 |
CU Autres participations | 63 325 660.00 | 5 850 000.00 | 57 475 660.00 | 63 325 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 440 000.00 | | | 148 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 005 187.00 | | | 5 005 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 559.00 | | | 4 103 559.00 |
DL TOTAL (I) | 157 812 746.00 | | | 157 812 746.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 086.00 | | | 709 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 086.00 | | | 1 059 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950 099.00 | | | 38 950 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 386.00 | | | 12 568 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833 850.00 | | | 5 833 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | 4 502 715.00 | | | 4 502 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 996 018.00 | | | 61 996 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 867 850.00 | | | 220 867 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 996 018.00 | | | 61 996 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 883 769.00 | 2 252 250.00 | 41 136 019.00 | 38 883 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 883 769.00 | 2 252 250.00 | 41 136 019.00 | 38 883 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 987 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 234 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 899 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 531 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 503.00 | |
GE Autres charges | | | 170 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 834 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 962 003.00 | | | 14 962 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 359.00 | | | -23 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 821 061.00 | | | -3 821 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 624 511.00 | | | 60 624 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 520 952.00 | | | 56 520 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103 559.00 | | | 4 103 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 290.00 | 152 503.00 | 600 290.00 | 830 290.00 |
6T Sur comptes clients | 212 792.00 | 139 059.00 | 147 372.00 | 212 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 792.00 | 139 059.00 | 147 372.00 | 212 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 082.00 | 291 562.00 | 747 662.00 | 1 043 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 950 099.00 | 38 950 099.00 | | 38 950 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 386.00 | 12 568 386.00 | | 12 568 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 715.00 | 4 502 715.00 | | 4 502 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833 850.00 | 5 833 850.00 | | 5 833 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 762 944.00 | 148 761 340.00 | 1 604.00 | 148 762 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 996 018.00 | 61 996 018.00 | | 61 996 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |