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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 231.00 | 224 331.00 | 5 899.00 | 230 231.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 27 187.00 | 47 112.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 010.00 | 6 249 776.00 | 1 926 233.00 | 8 176 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 412.00 | 618 795.00 | 492 616.00 | 1 111 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 477.00 | 10 949.00 | 38 527.00 | 49 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 146.00 | 7 131 040.00 | 2 619 105.00 | 9 750 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 187.00 | 5 700.00 | 667 486.00 | 673 187.00 |
BN En cours de production de biens | 272 646.00 | 27 928.00 | 244 718.00 | 272 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 635.00 | 22 090.00 | 4 332 545.00 | 4 354 635.00 |
BZ Autres créances | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
CF Disponibilités | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 159.00 | 55 719.00 | 5 932 440.00 | 5 988 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 738 305.00 | 7 186 759.00 | 8 551 546.00 | 15 738 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 744.00 | 1 813 744.00 | | 1 813 744.00 |
DH Report à nouveau | -891 147.00 | | | -891 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 910.00 | -891 147.00 | | -51 910.00 |
DK Provisions réglementées | 141 319.00 | 151 301.00 | | 141 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 006.00 | 1 205 898.00 | | 1 144 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 164.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 823.00 | 37 164.00 | | 102 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 514.00 | 1 842 957.00 | | 1 289 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 088.00 | 1 081 842.00 | | 2 220 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 496.00 | 1 784 126.00 | | 1 642 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 867.00 | 2 224 729.00 | | 1 929 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 411.00 | 39 751.00 | | 53 411.00 |
EA Autres dettes | 123 992.00 | 60 292.00 | | 123 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 346.00 | 19 120.00 | | 45 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 717.00 | 7 052 819.00 | | 7 304 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 546.00 | 8 295 881.00 | | 8 551 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 712.00 | | 515 712.00 | 515 712.00 |
FG Production vendue services | 15 499 937.00 | 10 413.00 | 15 510 350.00 | 15 499 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 649.00 | 10 413.00 | 16 026 062.00 | 16 015 649.00 |
FM Production stockée | | | 123 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 306 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 823.00 | |
GE Autres charges | | | 48 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 6 142.00 | | 1 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981.00 | 14 205.00 | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 130.00 | 20 348.00 | | 11 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 354.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 11 498.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 332.00 | 8 849.00 | | 10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 859.00 | 16 541 291.00 | | 16 317 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 369 769.00 | 17 432 438.00 | | 16 369 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 910.00 | -891 147.00 | | -51 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 514.00 | | | 9 557 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 557 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190 847.00 | | | 9 190 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 446.00 | 399 644.00 | | 6 720 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501 155.00 | 394 604.00 | | 6 501 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 301.00 | | 9 981.00 | 151 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 154.00 | 102 823.00 | 37 154.00 | 37 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 522.00 | 33 629.00 | 23 522.00 | 23 522.00 |
6T Sur comptes clients | 64 146.00 | 6 096.00 | 48 152.00 | 64 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 668.00 | 39 725.00 | 71 674.00 | 87 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 123.00 | 142 548.00 | 118 809.00 | 276 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 088.00 | 2 220 088.00 | | 2 220 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 602.00 | 3 509 602.00 | | 3 509 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |